Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. (GEDIK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 12.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.77 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6.77 TRY bis 17.19 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7159 TRY – 9.26 TRY · Fair‑Value‑Band 6.77 TRY – 17.19 TRY · der Kurs von 6.35 TRY notiert unter dem Fair Value von 9.80 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. (GEDIK) notiert aktuell bei 6.35 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.80 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. einen Umsatz von 519B TRY bei einer Nettomarge von 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2B TRY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.5. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.77 TRY (Bear Case) bis 17.19 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.35 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GEDIK ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (34.00 TRY) gegenüber Substanzwert (1.70 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. bietet Investmentbanking-Unternehmen in der Türkei und international an. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen, Portfolio-Maklerdienstleistungen und individuelle Maklerdienstleistungen an. Portfolioverwaltungstätigkeit, Anlage- und Beratungstätigkeit sowie Dienstleistungen im Bereich Börsengang.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. bietet Investmentbanking-Unternehmen in der Türkei und international an. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen, Portfolio-Maklerdienstleistungen und individuelle Maklerdienstleistungen an. Portfolioverwaltungstätigkeit, Anlage- und Beratungstätigkeit sowie Dienstleistungen im Bereich Börsengang. Es bietet Aktienmärkte, Märkte für Schuldtitel, internationale Anleihen, Termingeschäfte und -optionen sowie Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen an. und Emissionen von Schuldtiteln, Unternehmensübernahmen und Fusionen, Finanzpartnerschaften, Kapitalerhöhungen, Dividendenausschüttungen und Privatisierungsprojektdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Inveo Yatirim Holding Anonim Sirketi.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. entwickelte sich von 18.7B TRY (FY2021) auf 434B TRY (FY2025), rund +119.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B TRY (+58.3%/Jahr seit FY2021).

GEDIK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 426 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.