Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS TRY 11,65, Kurs TRY 23,96, Potenzial −51,4 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
GEDZA · ISSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,54 TRY – 42,62 TRY · Fair‑Value‑Band 8,59 TRY – 11,65 TRY · der Kurs von 23,96 TRY notiert über dem Fair Value von 11,65 TRY. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Gediz Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt gewellte Polypropylenplatten in der Türkei.
Mehr anzeigen
Gediz Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt gewellte Polypropylenplatten in der Türkei. Seine Produkte werden in den Bereichen Glasverpackungen, weiße Haushaltsgeräte, Eisenarbeiten, Logistik, Automobile, Separatoren, Schreibwaren, Mehrzweck- und Archivboxen, Recyclingbehälter, Gemüse-/Obst- und Blumenkästen, Haustierhütten, Schilder und Ständer, Bienenstöcke, Gebäude und Isolierung, Setzlingsschutz und Gewächshausanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Gediz, Türkei.
Aktienanalyse
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA) notiert aktuell bei 23,96 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,65 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105,7 % überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 22,43 TRY je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,96 TRY.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 5,96 TRY, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 8,59 TRY (Bear) bis 11,65 TRY (Bull), der Kurs von 23,96 TRY liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS entwickelte sich von 126 Mio. TRY (FY2021) auf 1,1 Mrd. TRY (FY2025), rund +70,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,4 Mio. TRY (−27,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. TRY (≈ 22,7 Mio. €) · KGV 66,6 · KUV 1,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3600 TRY · Nettomarge 1,5 % · Eigenkapitalrendite 1,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 16,7 % · Operative Marge 14,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, GEDZA ist mit −51 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn GEDZA den Fair Value erreicht
Leg GEDZA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Umsatz- & Gewinnentwicklung
GEDZA ist 106 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 700 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 462,96 $ | 425,24 $ | −8 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 323,22 $ | 143,38 $ | −56 % |
| Ecolab Inc ECL | 274,08 $ | 96,18 $ | −65 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 290,56 $ | 122,14 $ | −58 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.270 CHF | 1.523 CHF | −53 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 70,33 ¥ | 68,03 ¥ | −3 % |
| 500820 500820 | 2.470 ₹ | 393,15 ₹ | −84 % |
| Novozymes A/S NSISB | 426,80 kr | 383,62 kr | −10 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.470 ₹ | 714,89 ₹ | −71 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 104,98 $ | 71,31 $ | −32 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GEDZA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEDZA?
Welches Kursziel hat Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie ist die Prognose für die Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Ist die Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEDZA?
Wie viel ist Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEDZA?
Wie hoch ist das KGV von GEDZA?
Wie solide ist die Bilanz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie weit ist GEDZA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS vergleichbar?
Lohnt sich die Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von GEDZA berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Worauf sollte ich bei Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist das KUV von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist die operative Marge von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie stark wächst der Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie stark wächst der Gewinn von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.