Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (GEDZA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 1.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.45 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.54 TRY – 42.62 TRY · Fair‑Value‑Band 4.47 TRY – 7.45 TRY · der Kurs von 27.92 TRY notiert über dem Fair Value von 5.96 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (GEDZA) notiert aktuell bei 27.92 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.96 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 1.1B TRY bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 77.6. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.47 TRY (Bear Case) bis 7.45 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.92 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, GEDZA ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.95 TRY) gegenüber Multiplikatoren (3.11 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gediz Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt gewellte Polypropylenplatten in der Türkei. Seine Produkte werden in den Bereichen Glasverpackungen, weiße Haushaltsgeräte, Eisenarbeiten, Logistik, Automobile, Separatoren, Schreibwaren, Mehrzweck- und Archivboxen, Recyclingbehälter, Gemüse-/Obst- und Blumenkästen, Haustierhütten, Schilder und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gediz Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt gewellte Polypropylenplatten in der Türkei. Seine Produkte werden in den Bereichen Glasverpackungen, weiße Haushaltsgeräte, Eisenarbeiten, Logistik, Automobile, Separatoren, Schreibwaren, Mehrzweck- und Archivboxen, Recyclingbehälter, Gemüse-/Obst- und Blumenkästen, Haustierhütten, Schilder und Ständer, Bienenstöcke, Gebäude und Isolierung, Setzlingsschutz und Gewächshausanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Gediz, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 126M TRY (FY2021) auf 1.1B TRY (FY2025), rund +70.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.4M TRY (−27.0%/Jahr seit FY2021).

GEDZA ist 79% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 678 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.