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Datenbasierte Aktienbewertung

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 22.09.2026: Fair Value von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS TRY 11,65, Kurs TRY 23,96, Potenzial −51,4 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · TR · ISIN TREGDZA00015

GA Wenige Daten 13.09.2026

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS

GEDZA · IS

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 11,65 TRY · Stark überbewertet (−51 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +21,1 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 6 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

42,62 TRY 7,54 TRY Fair Value 11,65 TRY 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,54 TRY – 42,62 TRY · Fair‑Value‑Band 8,59 TRY – 11,65 TRY · der Kurs von 23,96 TRY notiert über dem Fair Value von 11,65 TRY. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Gediz Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt gewellte Polypropylenplatten in der Türkei.

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Gediz Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt gewellte Polypropylenplatten in der Türkei. Seine Produkte werden in den Bereichen Glasverpackungen, weiße Haushaltsgeräte, Eisenarbeiten, Logistik, Automobile, Separatoren, Schreibwaren, Mehrzweck- und Archivboxen, Recyclingbehälter, Gemüse-/Obst- und Blumenkästen, Haustierhütten, Schilder und Ständer, Bienenstöcke, Gebäude und Isolierung, Setzlingsschutz und Gewächshausanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Gediz, Türkei.

Aktienanalyse

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA) notiert aktuell bei 23,96 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,65 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 22,43 TRY je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,96 TRY.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 5,96 TRY, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 8,59 TRY (Bear) bis 11,65 TRY (Bull), der Kurs von 23,96 TRY liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS entwickelte sich von 126 Mio. TRY (FY2021) auf 1,1 Mrd. TRY (FY2025), rund +70,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,4 Mio. TRY (−27,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. TRY (≈ 22,7 Mio. €) · KGV 66,6 · KUV 1,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3600 TRY · Nettomarge 1,5 % · Eigenkapitalrendite 1,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 16,7 % · Operative Marge 14,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, GEDZA ist mit −51 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,59 TRY Fair Value 11,65 TRY Bull 11,65 TRY
Modell Jedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2624 TRY je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz Evidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 44,53 TRY 50,11 TRY 54,76 TRY 74
Residualeinkommen 14,91 TRY 13,43 TRY 9,30 TRY 74
Owner Earnings 12,68 TRY 22,43 TRY 40,51 TRY 71
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 12,68 TRY 22,43 TRY 40,51 TRY 71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,38 TRY 16,62 TRY 23,33 TRY 61
Lynch-Fair-Value 8,59 TRY 12,27 TRY 15,95 TRY 59
PEG = 1,0 8,59 TRY 12,27 TRY 15,95 TRY 55
Ertragskraftwert (EPV) 44,53 TRY 50,11 TRY 54,76 TRY 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 4,47 TRY 5,96 TRY 7,45 TRY 63
KUV-Multiple 4,47 TRY 5,96 TRY 7,45 TRY 58
KBV-Multiple 4,47 TRY 5,96 TRY 7,45 TRY 55
EV/EBIT 63,29 TRY 83,18 TRY 103,08 TRY 66
EV/EBITDA 53,18 TRY 69,70 TRY 86,23 TRY 67
EV/Umsatz 27,61 TRY 37,90 TRY 48,19 TRY 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 11,52 TRY 15,44 TRY 23,04 TRY 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 14,91 TRY 13,43 TRY 9,30 TRY 74
ROIC-Compounder 56,53 TRY 82,44 TRY 102,34 TRY 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 10,57 TRY 15,09 TRY 19,62 TRY 65

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Benachrichtige mich, wenn GEDZA den Fair Value erreicht

Leg GEDZA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität Wachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,1 %
Umsatzwachstum 13 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TRY Was das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TRY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−22,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 Operative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 25 %

GEDZA ist 106 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 700 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −78 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 11 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 15 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 12 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 66,6× · Teuerste 25 %
KBV 1,21× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 1,18× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 3,8× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)62 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN 462,96 $ 425,24 $ −8 %
The Sherwin-Williams Company SHW 323,22 $ 143,38 $ −56 %
Ecolab Inc ECL 274,08 $ 96,18 $ −65 %
Air Products and Chemicals, Inc APD 290,56 $ 122,14 $ −58 %
Givaudan SA GIVN 3.270 CHF 1.523 CHF −53 %
Wanhua Chemical Group 600309 70,33 ¥ 68,03 ¥ −3 %
500820 500820 2.470 ₹ 393,15 ₹ −84 %
Novozymes A/S NSISB 426,80 kr 383,62 kr −10 %
Asian Paints Limited ASIANPAINT 2.470 ₹ 714,89 ₹ −71 %
PPG Industries, Inc PPG 104,98 $ 71,31 $ −32 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEDZA

Häufige Fragen

Ist Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,65 TRY gegenüber einem Kurs von 23,96 TRY, rund −51 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GEDZA?
Unser modellbasierter Fair Value für Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 11,65 TRY (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,96 TRY.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEDZA?
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,65 TRY (Stand 13.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,59 TRY, optimistisches Szenario 11,65 TRY. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,65 TRY, gegenüber einem Kurs von 23,96 TRY rund −51 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,59 TRY, optimistisches Szenario 11,65 TRY. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt er bei 11,65 TRY je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 23,96 TRY. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert GEDZA über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,96 TRY, Fair Value 11,65 TRY, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEDZA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,96 TRY), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,65 TRY). Bei Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegen zwischen beiden 12,31 TRY je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS wert?
An der Börse wird Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS mit rund 1,3 Mrd. TRY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 23,96 TRY; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,65 TRY je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEDZA?
Unsere Modelle spannen für Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,59 TRY, mittleres 11,65 TRY, optimistisches 11,65 TRY je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 23,96 TRY). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GEDZA?
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,6 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,65 TRY aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 1,2, EV/EBITDA 3,8.
Wie solide ist die Bilanz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEDZA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS notiert bei 23,96 TRY, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,26 TRY (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,65 TRY.
Welche Aktien sind mit Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 23,96 TRY, berechneter Fair Value 11,65 TRY (−51 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEDZA berechnet?
Wir rechnen Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,65 TRY, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 23,96 TRY. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,65 TRY, das sind rund −51 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,65 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Die Marktkapitalisierung von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS beträgt 1,3 Mrd. TRY (≈ 22,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 1,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Der Gewinn je Aktie von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS beträgt 0,3600 TRY (Kurs ÷ EPS = KGV 66,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Die Nettomarge von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 1,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS bei 16,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Die operative Marge von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Der Umsatz von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS wächst um +12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Der Gewinn je Aktie von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS wächst um +29,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS (GEDZA)?
Der freie Cashflow von Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS beträgt −50,4 Mio. TRY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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