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Datenbasierte Aktienbewertung

Genius Sports Ltd (GENI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Genius Sports Ltd $4,80, Kurs $5,97, also 19,6 % unter dem Kurs, Qualität 37 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Kommunikationsdienste US · Sitz Vereinigtes Königreich · ISIN GG00BMF1JR16

GS Genius Sports Ltd Logo Wenige Daten 06.11.2026

Genius Sports Ltd

GENI · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 20 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +65 % zum Vorjahr.
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +34,9 %/J in USD)
Insider verkauften für $5,6 Mio. (6 M)
Fair Value $4,80 · Überbewertet
Qualität 37/100
Verlustbringend · -23,0 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$22,38 $2,25 Fair Value $4,80 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2,25 – $22,38 · Fair‑Value‑Band $3,47 – $6,88 · der Kurs von $5,97 notiert über dem Fair Value von $4,80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Genius Sports Limited bietet technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranche in Amerika, Europa und international.

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Es bietet eine Technologieinfrastruktur für die Sammlung, Integration und Verteilung von Live-Optik-Tracking, Veranstaltungsdaten und Videos für den Ligabetrieb; Streaming-Lösungen bestehend aus Technologie, automatischer Produktion und Vertrieb für Sportarten zur Kommerzialisierung von Videomaterial ihrer Spiele; und End-to-End-Integritätsdienste für Sportligen, wie z. B. eine Vollzeit-Aktivüberwachungstechnologie, die mathematische Algorithmen verwendet, um verdächtige Wettaktivitäten auf globalen Wettmärkten zu identifizieren und zu kennzeichnen, sowie eine vollständige Palette von Online- und Offline-Bildungs- und Beratungsdiensten.

Das Unternehmen entwickelt außerdem zusätzliche Tools, die Sportligen dabei helfen, die Einbindung der Fans zu intensivieren; und digitale Inhalte und Gamification-Lösungen sowie Verbrauchereinblicke und Fan-Intelligence-Dienste.

Darüber hinaus bietet es eine Live-Sportdatenerfassung; Quoten-Feeds vor und während des Spiels; Risikomanagementdienste, einschließlich Kundenprofilierung, Überwachung eingehender Wetten, automatische Annahme und Ablehnung von Wetten sowie Festlegung von Limits; und Live-Streaming-Dienste.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen BetVision an, eine interaktive Live-Streaming-Lösung auf einem einzigen Bildschirm, die einen integrierten Wettschein, Team- und Spielerstatistiken in Echtzeit sowie personalisierte und erweiterte Anzeigemodi bietet. und FanHub, eine Werbelösung, die bei der Erstellung, Bereitstellung und Optimierung digitaler Marketingkampagnen hilft, einschließlich datengesteuerter personalisierter Anzeigenkreationen und programmatischem Medieneinkauf.

Das Unternehmen war früher als Genius Sports Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2021 in Genius Sports Limited. Genius Sports Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Aktienanalyse

Genius Sports Ltd (GENI) notiert aktuell bei $5,97, während unser modellbasierter Fair Value bei $4,80 liegt, also 20 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $5,25 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,97.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,5400, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Genius Sports Ltd entwickelte sich von $263 Mio. (FY2021) auf $669 Mio. (FY2025), rund +26,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$112 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,7 Mrd. Klein · KUV 2,00 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,6100 · Nettomarge −23,0 % · Eigenkapitalrendite −25,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −23,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −12,4 % · Umsatz (12 Monate) $790 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $3,47 bis $6,88, der Kurs von $5,97 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, GENI ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $4,80
Spanne $3,47 bis $6,88
Kurs $5,97 · Abstand −19,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $3,63 $4,58 $7,30 80
Wachstums-DCF $3,47 $4,80 $6,88 79
5J-Umsatz-Exit $3,47 $5,11 $8,52 71
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $3,63 $4,58 $7,30 80
5J-Umsatz-Exit $3,47 $5,11 $8,52 71
10J-Umsatz-Exit $3,45 $5,88 $7,32 67
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $3,13 $4,07 $5,01 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $0,3500 $0,5400 $0,6700 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $3,47 $4,80 $6,88 79
Umsatz-Margen-DCF $3,65 $5,69 $9,82 70

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 13
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 37
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 55
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 72
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 62
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 35
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 14
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 3
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $5,6 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufThomas RussellChief Legal Officer50.000 Stück zu $6,51$325.50017.09.2026
  • VerkaufMark LockeChief Executive Officer, Aufsichtsrat800.000 Stück zu $6,57$5,3 Mio.17.09.2026

Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−14,0 % (2020) → −21,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+28,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +17,3 % beim Kurs und +25,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+51,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+28,0 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+24,7 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+21,5 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+18,3 %

GENI wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Genius Sports Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Internetdienste und Medien · 122 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −19,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −9,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −23,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −12,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 64,7 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Internetdienste und Medien-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,30× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,11× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 25,8× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)7 · Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 33
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Alphabet Inc GOOG $283,93 $312,32 +10 % vs. GENI
Meta Platforms, Inc META $610,15 $671,17 +10 % vs. GENI
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Genius Sports Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genius Sports Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GENI

Häufige Fragen

Ist Genius Sports Ltd (GENI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4,80 gegenüber einem Kurs von $5,97, rund 20 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GENI?
Unser modellbasierter Fair Value für Genius Sports Ltd liegt bei $4,80 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GENI?
Genius Sports Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genius Sports Ltd (GENI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $4,80 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $3,47 bis $6,88. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genius Sports Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $4,80, gegenüber einem Kurs von $5,97 rund 20 % tiefer (überbewertet). Spanne von $3,47 bis $6,88. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genius Sports Ltd (GENI)?
Genius Sports Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $790 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Genius Sports Ltd (GENI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Genius Sports Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +34,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GENI?
Unsere Modelle diskontieren Genius Sports Ltd mit 13,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,88, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Genius Sports Ltd sind das +20,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Genius Sports Ltd (GENI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Genius Sports Ltd um +34,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +20,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Genius Sports Ltd (GENI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Genius Sports Ltd einpreist (+20,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Genius Sports Ltd (GENI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Genius Sports Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genius Sports Ltd (GENI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genius Sports Ltd liegt er bei $4,80 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $5,97. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Genius Sports Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GENI über dem berechneten Fair Value: Kurs $5,97, Fair Value $4,80, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GENI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($4,80). Bei Genius Sports Ltd liegen zwischen beiden $1,17 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genius Sports Ltd wert?
An der Börse wird Genius Sports Ltd mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $5,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $4,80 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GENI?
Unsere Modelle spannen für Genius Sports Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $3,47, mittleres $4,80, optimistisches $6,88 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $5,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Genius Sports Ltd (GENI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genius Sports Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −25,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GENI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genius Sports Ltd notiert bei $5,97, rund 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $11,37 und 52 % über dem Tief von $3,92 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $4,80.
Welche Aktien sind mit Genius Sports Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem Alphabet Inc, Meta Platforms, Inc, Tencent Holdings, Spotify Technology S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genius Sports Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $5,97, berechneter Fair Value $4,80 (−20 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GENI berechnet?
Wir rechnen Genius Sports Ltd mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $4,80 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Genius Sports Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genius Sports Ltd (GENI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $4,80, das sind rund 20 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genius Sports Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($3,47 bis $6,88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Genius Sports Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genius Sports Ltd (GENI)?
Die Marktkapitalisierung von Genius Sports Ltd beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genius Sports Ltd (GENI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genius Sports Ltd liegt bei 2,00 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genius Sports Ltd (GENI)?
Der Gewinn je Aktie von Genius Sports Ltd beträgt $−0,6100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genius Sports Ltd (GENI)?
Die Nettomarge von Genius Sports Ltd liegt bei −23,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genius Sports Ltd (GENI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genius Sports Ltd liegt bei −25,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genius Sports Ltd (GENI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genius Sports Ltd bei −23,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genius Sports Ltd (GENI)?
Die operative Marge von Genius Sports Ltd liegt bei −12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genius Sports Ltd (GENI)?
Der Umsatz von Genius Sports Ltd wächst um +64,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genius Sports Ltd (GENI)?
Der freie Cashflow von Genius Sports Ltd beträgt $64,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Genius Sports Ltd (GENI)?
Genius Sports Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $250 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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