Genius Sports Limited (GENI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.25 – $24.93 · Fair‑Value‑Band $2.66 – $4.27 · der Kurs von $7.59 notiert über dem Fair Value von $3.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genius Sports Limited (GENI) notiert aktuell bei $7.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genius Sports Limited einen Umsatz von $713M bei einer Nettomarge von -22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $250M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.66 (Bear Case) bis $4.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, GENI ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($6.22) gegenüber Substanzwert ($1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genius Sports Limited bietet technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranche in Amerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genius Sports Limited bietet technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranche in Amerika, Europa und international. Es bietet eine Technologieinfrastruktur für die Sammlung, Integration und Verteilung von Live-Optik-Tracking, Veranstaltungsdaten und Videos für den Ligabetrieb; Streaming-Lösungen bestehend aus Technologie, automatischer Produktion und Vertrieb für Sportarten zur Kommerzialisierung von Videomaterial ihrer Spiele; und End-to-End-Integritätsdienste für Sportligen, wie z. B. eine Vollzeit-Aktivüberwachungstechnologie, die mathematische Algorithmen verwendet, um verdächtige Wettaktivitäten auf globalen Wettmärkten zu identifizieren und zu kennzeichnen, sowie eine vollständige Palette von Online- und Offline-Bildungs- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen entwickelt außerdem zusätzliche Tools, die Sportligen dabei helfen, die Einbindung der Fans zu intensivieren; und digitale Inhalte und Gamification-Lösungen sowie Verbrauchereinblicke und Fan-Intelligence-Dienste. Darüber hinaus bietet es eine Live-Sportdatenerfassung; Quoten-Feeds vor und während des Spiels; Risikomanagementdienste, einschließlich Kundenprofilierung, Überwachung eingehender Wetten, automatische Annahme und Ablehnung von Wetten sowie Festlegung von Limits; und Live-Streaming-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen BetVision an, eine interaktive Live-Streaming-Lösung auf einem einzigen Bildschirm, die einen integrierten Wettschein, Team- und Spielerstatistiken in Echtzeit sowie personalisierte und erweiterte Anzeigemodi bietet. und FanHub, eine Werbelösung, die bei der Erstellung, Bereitstellung und Optimierung digitaler Marketingkampagnen hilft, einschließlich datengesteuerter personalisierter Anzeigenkreationen und programmatischem Medieneinkauf. Das Unternehmen war früher als Genius Sports Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2021 in Genius Sports Limited.Genius Sports Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genius Sports Limited entwickelte sich von $263M (FY2021) auf $669M (FY2025), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$112M.

GENI ist 54% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Strength Seen in Genius Sports Limited (GENI): Can Its 12.2% Jump Turn into More Strength? Yahoo Finance · 28.07.2026
• Genius Sports to Announce Second Quarter 2026 Results on August 6 Yahoo Finance · 28.07.2026
• Genius Sports (GENI) Jumps 12% on ‘Buy’ Call, Price Target Hike Yahoo Finance · 27.07.2026
• Genius Sports Limited (GENI) Moves 14.0% Higher: Will This Strength Last? Yahoo Finance · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.