GENIL Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TR · Marktkap. 43.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.99 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7644 TRY – 14.43 TRY · Fair‑Value‑Band 2.99 TRY – 4.99 TRY · der Kurs von 9.75 TRY notiert über dem Fair Value von 3.99 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

GENIL (GENIL) notiert aktuell bei 9.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.99 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GENIL einen Umsatz von 20.8B TRY bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.99 TRY (Bear Case) bis 4.99 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.75 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GENIL ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (8.43 TRY) gegenüber Substanzwert (1.54 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, ein Pharmaunternehmen, produziert und liefert weltweit Produkte zur Behandlung seltener Krankheiten und Störungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen Bereichen an, darunter Neurologie, Endokrinologie, Nephrologie, Onkologie, Hämatologie und Pädiatrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, ein Pharmaunternehmen, produziert und liefert weltweit Produkte zur Behandlung seltener Krankheiten und Störungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen Bereichen an, darunter Neurologie, Endokrinologie, Nephrologie, Onkologie, Hämatologie und Pädiatrie. Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi arbeitet mit Sulfateq BV an der Entwicklung des Moleküls SUL-238 zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit und anderer neurodegenerativer Erkrankungen zusammen. Darüber hinaus produziert, handelt, importiert und exportiert das Unternehmen alle Arten von Humanarzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Çankaya, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GENIL entwickelte sich von 2.5B TRY (FY2021) auf 19.2B TRY (FY2025), rund +66.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 814M TRY (+27.2%/Jahr seit FY2021).

GENIL ist 59% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.