Gensol Engineering Limited (GENSOL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹822M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (23/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹22.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹22.34 bis ₹43.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ₹17.44 – ₹1,331 · Fair‑Value‑Band ₹22.34 – ₹43.13 · der Kurs von ₹18.02 notiert unter dem Fair Value von ₹34.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Gensol Engineering Limited (GENSOL) notiert aktuell bei ₹18.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹34.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gensol Engineering Limited einen Umsatz von ₹12.8B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.9. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.34 (Bear Case) bis ₹43.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.02 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 5% Fair-Value-Potenzial, GENSOL ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹34.96) gegenüber Substanzwert (₹2.84). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gensol Engineering Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung erneuerbarer Energielösungen in Indien, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EPC, Leasing, EV-Herstellung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Architektur, Ingenieurwesen sowie technische Prüf- und Beratungstätigkeiten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gensol Engineering Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung erneuerbarer Energielösungen in Indien, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten EPC, Leasing, EV-Herstellung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Architektur, Ingenieurwesen sowie technische Prüf- und Beratungstätigkeiten an. Das Unternehmen bietet auch Solar-EPC-Dienstleistungen an, wie z. B. schwimmende Solaranlagen, Solaranlagen auf Dächern und bodenmontierte Anlagen; Ingenieurtechnische Beratungsdienste; Solarbetrieb und -wartung; vermietet und leaset Kraftfahrzeuge, Maschinen, Ausrüstung usw.; bietet Energiespeicherlösungen an; durchgängige einachsige Solar-Tracking-Lösungen; erzeugt und verteilt Solarstrom; und beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Leasing von Elektrofahrzeugen. Gensol Engineering Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gensol Engineering Limited entwickelte sich von ₹821M (FY2020) auf ₹8.3B (FY2024), rund +78.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹596M (+127.9%/Jahr seit FY2020).

GENSOL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Solar · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.