Golconda Gold Ltd (GG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$183M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$2.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.9900 bis C$2.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0700 – C$4.10 · Fair‑Value‑Band C$0.9900 – C$2.39 · der Kurs von C$2.55 notiert über dem Fair Value von C$1.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Golconda Gold Ltd (GG) notiert aktuell bei C$2.55, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golconda Gold Ltd einen Umsatz von C$41.0M bei einer Nettomarge von 33.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 108.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$3.6M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.9900 (Bear Case) bis C$2.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 325% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, GG ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$5.92) gegenüber Substanzwert (C$0.3800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golconda Gold Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Goldbergbaugrundstücken in Kanada, den Vereinigten Staaten und Südafrika. Es betreibt das Galaxy-Grundstück in der Republik Südafrika; und das Summit-Grundstück in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Galane Gold Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golconda Gold Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Goldbergbaugrundstücken in Kanada, den Vereinigten Staaten und Südafrika. Es betreibt das Galaxy-Grundstück in der Republik Südafrika; und das Summit-Grundstück in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Galane Gold Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2022 in Golconda Gold Ltd.. Golconda Gold Ltd. hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golconda Gold Ltd entwickelte sich von C$2.9M (FY2021) auf C$33.7M (FY2025), rund +84.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$9.8M.

GG ist 31% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.