Gerdau S.A (GGBR3) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · BR · Marktkap. R$40.1B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$13.74 – R$20.95 · Fair‑Value‑Band R$8.94 – R$16.97 · der Kurs von R$19.96 notiert über dem Fair Value von R$13.93. Stand 18.07.2026.
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Gerdau S.A (GGBR3) notiert aktuell bei R$19.96, während unser modellbasierter Fair Value bei R$13.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gerdau S.A einen Umsatz von R$69.2B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$10.6B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$8.94 (Bear Case) bis R$16.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$19.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, GGBR3 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Gerdau S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brasilien-Geschäft, Nordamerika-Geschäft und Südamerika-Geschäft tätig. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stäbe, Drähte, dicke Bleche, warmgewalzte Coils, Knüppel, Vorblöcke, Platten, Walzdraht und Strukturprofile an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialstahlprodukte für die Märkte Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Vertrieb, Energie, Industrie und Bergbau an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Brasilien Minen, die Eisenerz fördern. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gerdau S.A entwickelte sich von R$78.3B (FY2021) auf R$69.9B (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.4B (−45.3%/Jahr seit FY2021).
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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Häufige Fragen
Ist Gerdau S.A (GGBR3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GGBR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGBR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Gerdau S.A (GGBR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GGBR3?
Zahlt Gerdau S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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