Graham Holdings (GHC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $852.21 (Bear) bis $1,420 (Bull), Basis $1,136. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $508.02 – $1,234 · Fair‑Value‑Band $852.21 – $1,420 · der Kurs von $1,186 notiert über dem Fair Value von $1,136. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Graham Holdings (GHC) notiert aktuell bei $1,186, während unser modellbasierter Fair Value bei $1,136 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Graham Holdings einen Umsatz von $5.0B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $852.21 (Bear Case) bis $1,420 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,186 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GHC ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1,234) gegenüber Dividendendiskontierung ($92.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Graham Holdings Company ist über ihre Tochtergesellschaften als diversifizierte Holdinggesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Graham Holdings Company ist über ihre Tochtergesellschaften als diversifizierte Holdinggesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet akademische Vorbereitungsprogramme für internationale Studierende an; Berufsausbildung und postsekundäre Bildungsdienste sowie englischsprachige Programme; Betriebsunterstützungsdienste für Vorstudien-, Zertifikats-, Bachelor- und Graduiertenprogramme; Prüfungsvorbereitungsdienste; Karriere- und Studienberatung; und betreibt ein Oberstufenkolleg, das Schüler auf A-Level-Prüfungen vorbereitet. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Fernsehsender, Restaurants und Unterhaltungsstätten. und bietet Social-Media-Management-Tools, um Nachrichtenredaktionen mit ihren Benutzern zu verbinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezielle Infusionstherapien aus der Apotheke für zu Hause an; häusliche Krankenpflege, Hospiz- und Palliativdienste; angewandte Verhaltensanalysetherapie; ärztliche Dienstleistungen für Allergie-, Asthma- und Immunologiepatienten; Ästhetik zu Hause; und Software-as-a-Service-Technologie für das Gesundheitswesen. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Multiproduktlieferant für die gewerbliche Bauindustrie tätig. stellt Elektro- und Hebelösungen her; und liefert Teile, die in Elektrizitätswerken und Industriesystemen verwendet werden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Händler- und Valet-Reparaturdienste; bietet maßgeschneiderte Einrahmungsdienste an; Marketinglösungen; Kundendaten- und Analysesoftware; Slate- und Foreign Policy-Magazine; täglicher lokaler Nachrichten-Podcast und Newsletter; eine Software-as-a-Service-Plattform, die Audioinhalte durch kostenpflichtige Abonnements, Mitgliedschaften und Hörbücher monetarisiert; betreibt eine Online-Kunstgalerie und ein persönliches Kunstmessegeschäft; und eine Online-Handelsplattform, die originelle Kunst und Designs für eine Reihe von Konsumgütern bietet.Das Unternehmen war früher als The Washington Post Company bekannt und änderte seinen Namen im November 2013 in Graham Holdings Company. Graham Holdings Company wurde 1877 gegründet und hat seinen Sitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Graham Holdings entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $4.9B (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $292M (−4.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.