Gold Hydrogen Limited (GHY) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$69.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne A$0.1950 – A$2.09 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0700 · der Kurs von A$0.4800 notiert über dem Fair Value von A$0.0600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Gold Hydrogen Limited (GHY) notiert aktuell bei A$0.4800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$286K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$11.4M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, GHY ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gold Hydrogen Limited beschäftigt sich mit der Entdeckung, Exploration und Entwicklung von Wasserstoff- und Heliumgas in Australien. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Ramsay-Projekt mit einer Fläche von etwa 7.820 Quadratkilometern auf der Yorke-Halbinsel und Kangaroo Island in Südaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gold Hydrogen Limited beschäftigt sich mit der Entdeckung, Exploration und Entwicklung von Wasserstoff- und Heliumgas in Australien. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Ramsay-Projekt mit einer Fläche von etwa 7.820 Quadratkilometern auf der Yorke-Halbinsel und Kangaroo Island in Südaustralien. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gold Hydrogen Limited entwickelte sich von A$0 (FY2022) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.2M.

GHY ist 88% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.