Gaming Factory S.A (GIF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 27.3M PLN

GF Gaming Factory S.A GIF · WAR

Kurs4.36 PLN

Fair Value1.65 PLN

Potenzial-62.2%

Qualität72/100

Beobachte Gaming Factory S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Teures Wachstum

Hochprofitabel · 20.3% Nettomarge

negativer freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/10)

Breiter Burggraben 74/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.26 PLN – 2.04 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von 1.08 PLN auf 1.65 PLN (+52.8%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −6.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.04 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.36 PLN – 15.20 PLN · Fair‑Value‑Band 1.26 PLN – 2.04 PLN · der Kurs von 4.36 PLN notiert über dem Fair Value von 1.65 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Gaming Factory S.A (GIF) notiert aktuell bei 4.36 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.65 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gaming Factory S.A einen Umsatz von 13.4M PLN bei einer Nettomarge von -40.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.8%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.26 PLN (Bear Case) bis 2.04 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.36 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, GIF ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 2.31 PLN 2.61 PLN 3.81 PLN 76

Gordon-Wachstumsmodell 1.73 PLN 2.90 PLN 3.77 PLN 70

Wachstumsangep. KGV 11.89 PLN 16.99 PLN 22.08 PLN 68

Alle 17 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings 1.99 PLN 3.70 PLN 6.69 PLN 31

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 2.49 PLN 17.34 PLN 24.33 PLN 54

Lynch-Fair-Value 8.96 PLN 12.80 PLN 16.63 PLN 50

PEG = 1,0 8.96 PLN 12.80 PLN 16.63 PLN 46

Ertragskraftwert (EPV) 2.92 PLN 3.24 PLN 3.51 PLN 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.73 PLN 2.90 PLN 3.77 PLN 70

DDM mehrstufig 1.73 PLN 2.75 PLN 3.12 PLN 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 6.03 PLN 8.04 PLN 10.05 PLN 63

KUV-Multiple 4.66 PLN 6.22 PLN 7.77 PLN 58

KBV-Multiple 4.66 PLN 6.22 PLN 7.77 PLN 55

EV/EBIT 5.26 PLN 6.95 PLN 8.63 PLN 53

EV/EBITDA 10.42 PLN 13.82 PLN 17.22 PLN 54

EV/Umsatz 4.04 PLN 5.69 PLN 7.33 PLN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.31 PLN 1.75 PLN 2.61 PLN 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 2.31 PLN 2.61 PLN 3.81 PLN 76

ROIC-Compounder 3.19 PLN 4.08 PLN 4.75 PLN 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 11.89 PLN 16.99 PLN 22.08 PLN 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16.99 PLN) gegenüber Substanzwert (1.75 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 13.4M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +415%

Nettomarge 20.3%

Eigenkapitalrendite -29.8%

Free Cashflow −1.3M PLN FY2025

Operative Marge 27.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.8900 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +500%

Nettoliquidität 582K PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 54

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 100

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 46

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 84

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 63

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 13

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 66

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Gaming Factory S.A. entwickelt, veröffentlicht und vertreibt weltweit Computerspiele. Es bietet Spiele für die Plattformen PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gaming Factory S.A entwickelte sich von 1.3M PLN (FY2021) auf 15.9M PLN (FY2025), rund +86.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.2M PLN.

Wachstumsqualität 57/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

15.9M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+375.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+84.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+40.9%

Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+157.9%

Umsatz +86.0%/Jahr

FY21 1.3M PLN

FY22 2.5M PLN

FY23 2.4M PLN

FY24 3.3M PLN

FY25 15.9M PLN

Nettoergebnis

FY21 −349K PLN

FY22 −7.8M PLN

FY23 −4.0M PLN

FY24 −9.1M PLN

FY25 2.2M PLN

GIF ist 62% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gaming Factory S.A · Fair Value
1.65 PLN −62%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GIF" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Gaming Factory S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1.65 PLN</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−62%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gaming Factory S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GIF

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −62% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 25% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 12% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 20% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 27% · Top 25%

Umsatzwachstum 298% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.46× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.39× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 1.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 15

ZUKUNFT 100 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 11

GESUNDHEIT 0 · Sektor 99

DIVIDENDE 0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NetEase, Inc 9999	HK$202.60	HK$192.74	-5%
Electronic Arts Inc EA	$207.27	$76.57	-63%
Take-Two Interactive Software, Inc TTWO	$237.04	$60.45	-74%
Roblox Corporation RBLX	$57.07	$21.20	-63%
Zhejiang Century Huatong Group 002602	¥14.04	¥14.68	+5%
KRAFTON, Inc 259960	240,500 KRW	395,557 KRW	+64%
Kunlun Tech Co 300418	¥44.61	¥6.87	-85%
Giant Network Group 002558	¥29.98	¥15.69	-48%
International Games System Co 3293	704.00 TWD	568.16 TWD	-19%
37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555	¥19.02	¥22.29	+17%

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Häufige Fragen

Ist Gaming Factory S.A (GIF) über- oder unterbewertet?

Stand 20.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.65 PLN gegenüber einem Kurs von 4.36 PLN, rund −62% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von GIF?

Unser modellbasierter Fair Value für Gaming Factory S.A liegt bei 1.65 PLN (Stand 20.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.36 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIF?

Gaming Factory S.A hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Gaming Factory S.A (GIF)?

Gaming Factory S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13.4M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GIF?

Die Nettomarge von Gaming Factory S.A liegt bei rund -40.3%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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