GigaMedia Limited (GIGM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $15.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.86). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.86 bis $3.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.17 – $3.27 · Fair‑Value‑Band $1.86 – $3.52 · der Kurs von $1.48 notiert unter dem Fair Value von $2.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

GigaMedia Limited (GIGM) notiert aktuell bei $1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GigaMedia Limited einen Umsatz von $3.4M bei einer Nettomarge von -52.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.86 (Bear Case) bis $3.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, GIGM ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.25) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GigaMedia Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Unterhaltungsdienste in Taiwan, Hongkong und Macau an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GigaMedia Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Unterhaltungsdienste in Taiwan, Hongkong und Macau an. Das Unternehmen besitzt und betreibt FunTown, ein digitales Unterhaltungsportal, das mobile und browserbasierte Gelegenheitsspiele anbietet und außerdem Dienste wie Spielerclubs, Turniere, Avatare, Freunde- und Familien-Messenger und Online-Chat-Systeme, Kundenservice, mobile Plattform und Kundenplattform bereitstellt. Es bietet auch MahJong, ein traditionelles chinesisches Kachelspiel; Gelegenheitskarten- und Tischspiele; Online-Kartenspiele; und auf Zufall basierende Spiele, darunter Bingo, Lotto, Pferderennen, Sic-Bo, Spielautomaten und andere einfache Gelegenheitsspiele. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rollenspiele und Sportspiele an, darunter Tales Runner, ein Online-Hindernislaufspiel für mehrere Spieler; und Yume 100, ein storybasiertes Spiel, das sich an weibliche Spieler richtet. GigaMedia Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GigaMedia Limited entwickelte sich von $5.5M (FY2021) auf $3.5M (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.6M.

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Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.