GIPCL (GIPCL) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. ₹24.5B

G GIPCL GIPCL · NSE

Kurs₹157.66

Fair Value₹240.17

Potenzial+52.3%

Qualität44/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹240.17 – ₹300.21

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹120.80 – ₹216.16 · Fair‑Value‑Band ₹240.17 – ₹300.21 · der Kurs von ₹157.66 notiert unter dem Fair Value von ₹240.17. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GIPCL (GIPCL) notiert aktuell bei ₹157.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹240.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 52.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GIPCL einen Umsatz von ₹14.2B bei einer Nettomarge von 30.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹33.3B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹14.2B

Umsatzwachstum (J/J) +26.6%

Nettomarge 30.1%

Eigenkapitalrendite 5.4%

Free Cashflow −₹17.4B FY2026

KGV 6.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.5%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹25.93

Gewinnwachstum (J/J) +358%

Nettoverschuldung ₹33.3B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GIPCL entwickelte sich von ₹11.7B (FY2022) auf ₹14.9B (FY2026) — rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.0B (+23.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +6.3%/Jahr

FY22 ₹11.7B

FY23 ₹13.6B

FY24 ₹13.5B

FY25 ₹12.6B

FY26 ₹14.9B

Nettoergebnis +23.8%/Jahr

FY22 ₹1.7B

FY23 ₹1.9B

FY24 ₹2.0B

FY25 ₹2.1B

FY26 ₹4.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NextEra Energy, Inc NEE	$86.08	$30.24	-65%
The Southern Company SO	$90.51	$40.76	-55%
Duke Energy Corporation DUK	$121.82	$63.83	-48%
National Grid plc NGG	61,175 ARS	43,418 ARS	-29%
American Electric Power Company AEP	$130.30	$78.20	-40%
Dominion Energy, Inc D	$68.04	$38.74	-43%

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Häufige Fragen

Ist GIPCL (GIPCL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹240.17 gegenüber einem Kurs von ₹157.66 — rund +52% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GIPCL?

Unser modellbasierter Fair Value für GIPCL liegt bei ₹240.17 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹157.66.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIPCL?

GIPCL hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GIPCL (GIPCL)?

GIPCL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹14.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GIPCL?

Die Nettomarge von GIPCL liegt bei rund 30.1% — das Unternehmen behält damit etwa 30.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.