GKENERGY (GKENERGY) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. ₹28.5B

G GKENERGY GKENERGY · NSE

Kurs₹140.61

Fair Value₹171.24

Potenzial+21.8%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹128.43 – ₹214.05

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +12.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

9‑Monats‑Spanne ₹90.17 – ₹233.23 · Fair‑Value‑Band ₹128.43 – ₹214.05 · der Kurs von ₹140.61 notiert unter dem Fair Value von ₹171.24. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GKENERGY (GKENERGY) notiert aktuell bei ₹140.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹171.24 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GKENERGY einen Umsatz von ₹17.2B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹17.2B

Umsatzwachstum (J/J) +35.2%

Nettomarge 11.9%

Eigenkapitalrendite 37.3%

Free Cashflow −₹490M FY2026

KGV 12.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 17.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹10.89

Gewinnwachstum (J/J) +14.1%

Nettoverschuldung ₹2.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GKENERGY entwickelte sich von ₹704M (FY2022) auf ₹17.2B (FY2026) — rund +122.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0B (+238.4%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +122.1%/Jahr

FY22 ₹704M

FY23 ₹2.9B

FY24 ₹4.1B

FY25 ₹10.9B

FY26 ₹17.2B

Nettoergebnis +238.4%/Jahr

FY22 ₹15.6M

FY23 ₹101M

FY24 ₹361M

FY25 ₹1.3B

FY26 ₹2.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900	¥27.69	¥19.99	-28%
Ørsted A/S, D2G	€20.37	€50.93	+150%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025	¥9.37	¥5.41	-42%
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN	₹1,483	₹139.34	-91%
AXIA Energia SA AXIAP	$10.74	$9.77	-9%
VERBUND AG OEWA	€58.65	€82.41	+41%

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Häufige Fragen

Ist GKENERGY (GKENERGY) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹171.24 gegenüber einem Kurs von ₹140.61 — rund +22% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GKENERGY?

Unser modellbasierter Fair Value für GKENERGY liegt bei ₹171.24 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹140.61.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKENERGY?

GKENERGY hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GKENERGY (GKENERGY)?

GKENERGY weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹17.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GKENERGY?

Die Nettomarge von GKENERGY liegt bei rund 11.9% — das Unternehmen behält damit etwa 11.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.