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Datenbasierte Aktienbewertung

Immobile (GKI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Immobile PLN 8,60, Kurs PLN 4,19, Potenzial +105,3 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen PL · ISIN PLMAKRM00019

I Immobile Logo Viele Daten 04.11.2026

Immobile

GKI · WAR
Erfüllt alle Regeln

Die Aktie kostet 51 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value PLN 8,60 · Stark unterbewertet
Qualität 60/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,6 %/J in PLN)
3,1 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Über den Vergleichswerten (9/14)
Viele Daten
Kostet nur das 5,7-Fache des Jahresgewinns.
Dünne Margen · 4,1 % Nettomarge (TTM)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 52/100 · dünne Datenlage
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 5,26 PLN 1,43 Fair Value PLN 8,60 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne PLN 1,43 – PLN 5,26 · Fair‑Value‑Band PLN 3,84 – PLN 15,01 · der Kurs von PLN 4,19 notiert unter dem Fair Value von PLN 8,60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. ist in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Automatisierung und Energietechnik, Gastgewerbe und Entwicklung in Polen und international tätig.

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Das Unternehmen produziert und vertreibt Handhabungssysteme; ist im Geschäft mit automatischen Parkhäusern tätig; bietet Brech- und Mahlmaschinen unter der Marke MAKRUM sowie Lagertechnik wie Gabelstapler und Lagerregale an; und vertreibt Aluminiumfassaden, Aluminiumschreinereien, Hebe-Schiebetüren und Brandschutzprodukte.

Darüber hinaus werden Wohnsiedlungen errichtet; betreibt Hotels; ist in den Bereichen Industriebau, moderne Büros, Gewerbeanlagen und Entwicklungsinvestitionen tätig; führt die allgemeine Investitionsumsetzung (GRI) durch; und bietet IT-Lösungen sowie Geräte für den I- und C-Bereich und zugehörige Systeme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Beratungsdienstleistungen an; Ingenieurdienstleistungen im Bereich industrielle Automatisierung, Steuerungs- und Messgeräte, Informatik, Telemetrie, Telekommunikation, Elektrizität, Gas, Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, Wasser- und Abwassernetze, Klimatisierung, Regelung, Elektronik und Messtechnik; Installations-, Lüftungs- und Heizungsdienstleistungen; sowie Nieder-, Mittel- und Hochspannungsstromerzeugungsdienstleistungen für Kunden im Bau-, Industrie- und Energiesektor.

Das Unternehmen war früher als MAKRUM S.A. bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.. Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. wurde 1868 gegründet und hat seinen Sitz in Bydgoszcz, Polen.

Aktienanalyse

Immobile (GKI) notiert aktuell bei PLN 4,19, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 8,60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel PLN 16,74 je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 4,19.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 1,57, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Immobile entwickelte sich von PLN 576 Mio. (FY2021) auf PLN 1,1 Mrd. (FY2025), rund +16,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 35,4 Mio. (+29,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 314 Mio. (≈ 71,5 Mio. €) Mikro · KGV 5,7 · KUV 0,36 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,7300 · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 29,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 3,84 bis PLN 15,01, der Kurs von PLN 4,19 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, GKI ist mit 105 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 8,60
Spanne PLN 3,84 bis PLN 15,01
Kurs PLN 4,19 · Potenzial +105,3 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,5145 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF PLN 5,67 PLN 9,84 PLN 17,11 75
Residualeinkommen PLN 2,54 PLN 3,54 PLN 6,08 73
Owner Earnings PLN 4,38 PLN 9,84 PLN 19,50 70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings PLN 4,38 PLN 9,84 PLN 19,50 70
5J-KGV-Exit PLN 4,33 PLN 9,40 PLN 15,89 67
10J-KGV-Exit PLN 4,87 PLN 9,80 PLN 18,13 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd PLN 3,28 PLN 22,87 PLN 32,10 63
Lynch-Fair-Value PLN 7,42 PLN 10,60 PLN 13,78 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell PLN 0,3900 PLN 0,6600 PLN 0,8600 68
DDM mehrstufig PLN 0,3900 PLN 0,6200 PLN 0,7100 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple PLN 4,70 PLN 6,27 PLN 7,84 63
KBV-Multiple PLN 2,02 PLN 2,69 PLN 3,36 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) PLN 1,17 PLN 1,57 PLN 2,35 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF PLN 5,67 PLN 9,84 PLN 17,11 75
Umsatz-Margen-DCF PLN 6,51 PLN 14,23 PLN 26,08 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen PLN 2,54 PLN 3,54 PLN 6,08 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 48
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 78
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 49
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 7
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 97
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 74
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 43
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 61
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.40,4 % gegen 28,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 8 %
2025 liegt 556 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

GKI beobachten, Alarm bei Änderung →

Immobile mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +105,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 29,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 5,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 6,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 16,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,76× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 5,7× · Günstiger als Median
KBV 1,79× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 0,36× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 9,8× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 5,3× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)83 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)62 · Sektor 80

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ameriprise Financial, Inc AMP $501,49 $609,56 +22 % vs. GKI
State Street Corporation STT $165,56 $139,37 −16 % vs. GKI
Ares Management Corporation ARES $133,98 $99,35 −26 % vs. GKI
Northern Trust Corporation NTRS $172,76 $123,42 −29 % vs. GKI
Brookfield Asset Management Ltd BAM $52,95 $31,26 −41 % vs. GKI
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Immobile: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Immobile Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GKI

Häufige Fragen

Ist Immobile (GKI) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 8,60 gegenüber einem Kurs von PLN 4,19, rund +105 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GKI?
Unser modellbasierter Fair Value für Immobile liegt bei PLN 8,60 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 4,19.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKI?
Immobile hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Immobile (GKI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 8,60 (Stand 04.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 3,84 bis PLN 15,01. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Immobile Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 8,60, gegenüber einem Kurs von PLN 4,19 rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 3,84 bis PLN 15,01. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Immobile (GKI)?
Immobile weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Immobile eine Dividende?
Immobile weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Immobile (GKI) und wann ist der Ex-Tag?
Immobile zahlt PLN 0,13 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 17,8 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Immobile (GKI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Immobile liegt er bei PLN 8,60 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei PLN 4,19. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Immobile Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert GKI unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 4,19, Fair Value PLN 8,60, rund +105 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GKI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 4,19), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 8,60). Bei Immobile liegen zwischen beiden PLN 4,41 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Immobile wert?
An der Börse wird Immobile mit rund PLN 314 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das PLN 4,19; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 8,60 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GKI?
Unsere Modelle spannen für Immobile eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 3,84, mittleres PLN 8,60, optimistisches PLN 15,01 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs PLN 4,19). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GKI?
Immobile hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,7 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 8,60 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 26,7. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,3.
Wie solide ist die Bilanz von Immobile (GKI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Immobile (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GKI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Immobile notiert bei PLN 4,19, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 5,26 und 40 % über dem Tief von PLN 3,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 8,60.
Welche Aktien sind mit Immobile vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Immobile Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs PLN 4,19, berechneter Fair Value PLN 8,60 (+105 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GKI berechnet?
Wir rechnen Immobile mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 8,60 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Immobile liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Immobile (GKI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 4,19. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 8,60, das sind rund +105 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Immobile jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (PLN 3,84 bis PLN 15,01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Immobile (GKI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Immobile lag 2015 bis 2025 bei +6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +30,1 %, EBIT-Marge −5,4 %, Steuersatz −2,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Immobile

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Immobile (GKI)?
Die Marktkapitalisierung von Immobile beträgt PLN 314 Mio. (≈ 71,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Immobile (GKI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Immobile liegt bei 0,36 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Immobile (GKI)?
Der Gewinn je Aktie von Immobile beträgt PLN 0,7300 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Immobile (GKI)?
Die Dividendenrendite von Immobile liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 17,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Immobile (GKI)?
Die Nettomarge von Immobile liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Immobile (GKI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Immobile liegt bei 29,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Immobile (GKI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Immobile bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Immobile (GKI)?
Die operative Marge von Immobile liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Immobile (GKI)?
Der Umsatz von Immobile wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Immobile (GKI)?
Der Gewinn je Aktie von Immobile wächst um +15,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Immobile (GKI)?
Der freie Cashflow von Immobile beträgt PLN 40,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Immobile (GKI)?
Die Nettoverschuldung von Immobile beträgt PLN 243 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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