Immobile (GKI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Immobile PLN 9,58, Kurs PLN 4,84, Potenzial +97,9 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,43 PLN – 5,26 PLN · Fair‑Value‑Band 4,44 PLN – 17,98 PLN · der Kurs von 4,84 PLN notiert unter dem Fair Value von 9,58 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. ist in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Automatisierung und Energietechnik, Gastgewerbe und Entwicklung in Polen und international tätig.
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. ist in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Automatisierung und Energietechnik, Gastgewerbe und Entwicklung in Polen und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Handhabungssysteme; ist im Geschäft mit automatischen Parkhäusern tätig; bietet Brech- und Mahlmaschinen unter der Marke MAKRUM sowie Lagertechnik wie Gabelstapler und Lagerregale an; und vertreibt Aluminiumfassaden, Aluminiumschreinereien, Hebe-Schiebetüren und Brandschutzprodukte. Darüber hinaus werden Wohnsiedlungen errichtet; betreibt Hotels; ist in den Bereichen Industriebau, moderne Büros, Gewerbeanlagen und Entwicklungsinvestitionen tätig; führt die allgemeine Investitionsumsetzung (GRI) durch; und bietet IT-Lösungen sowie Geräte für den I- und C-Bereich und zugehörige Systeme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Beratungsdienstleistungen an; Ingenieurdienstleistungen im Bereich industrielle Automatisierung, Steuerungs- und Messgeräte, Informatik, Telemetrie, Telekommunikation, Elektrizität, Gas, Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, Wasser- und Abwassernetze, Klimatisierung, Regelung, Elektronik und Messtechnik; Installations-, Lüftungs- und Heizungsdienstleistungen; sowie Nieder-, Mittel- und Hochspannungsstromerzeugungsdienstleistungen für Kunden im Bau-, Industrie- und Energiesektor. Das Unternehmen war früher als MAKRUM S.A. bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.. Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. wurde 1868 gegründet und hat seinen Sitz in Bydgoszcz, Polen.
Aktienanalyse
Immobile (GKI) notiert aktuell bei 4,84 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,58 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 12,27 PLN je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,84 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,57 PLN, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 4,44 PLN (Bear) bis 17,98 PLN (Bull), der Kurs von 4,84 PLN liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Immobile entwickelte sich von 576 Mio. PLN (FY2021) auf 1,1 Mrd. PLN (FY2025), rund +16,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35,4 Mio. PLN (+29,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GKI ist mit 98 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,44 PLNFair Value 9,58 PLNBull 17,98 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5507 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−1,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.40 % gegen 28 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 8 %
2025 liegt 556 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +6,3 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 657 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Immobile Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GKI
Häufige Fragen
Ist Immobile (GKI) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,58 PLN gegenüber einem Kurs von 4,84 PLN, rund +98 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GKI?
Unser modellbasierter Fair Value für Immobile liegt bei 9,58 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,84 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKI?
Immobile hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Immobile (GKI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,58 PLN (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,44 PLN, optimistisches Szenario 17,98 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Immobile Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,58 PLN, gegenüber einem Kurs von 4,84 PLN rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,44 PLN, optimistisches Szenario 17,98 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Immobile (GKI)?
Immobile weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Immobile eine Dividende?
Immobile weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Immobile (GKI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Immobile den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GKI?
Unsere Modelle diskontieren Immobile mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Immobile sind das +9,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Immobile (GKI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Immobile um +14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Immobile (GKI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Immobile einpreist (+9,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Immobile (GKI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Immobile je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Immobile (GKI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Immobile liegt er bei 9,58 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,84 PLN. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Immobile Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GKI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,84 PLN, Fair Value 9,58 PLN, rund +98 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GKI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,84 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,58 PLN). Bei Immobile liegen zwischen beiden 4,74 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Immobile wert?
An der Börse wird Immobile mit rund 363 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,84 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,58 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GKI?
Unsere Modelle spannen für Immobile eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,44 PLN, mittleres 9,58 PLN, optimistisches 17,98 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,84 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GKI?
Immobile hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,58 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,1, EV/EBITDA 2,1.
Wie solide ist die Bilanz von Immobile (GKI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Immobile (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GKI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Immobile notiert bei 4,84 PLN, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,26 PLN und 61 % über dem Tief von 3,00 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,58 PLN.
Welche Aktien sind mit Immobile vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Immobile Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,84 PLN, berechneter Fair Value 9,58 PLN (+98 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GKI berechnet?
Wir rechnen Immobile mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,58 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Immobile liegt aktuell 98 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Immobile (GKI)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 4,84 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,58 PLN, das sind rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Immobile jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,44 PLN bis 17,98 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Immobile (GKI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Immobile lag 2015 bis 2025 bei +6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +30,1 %, EBIT-Marge −5,4 %, Steuersatz −2,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Immobile
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Immobile (GKI)?
Die Marktkapitalisierung von Immobile beträgt 363 Mio. PLN (≈ 82,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Immobile (GKI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Immobile liegt bei 0,22 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Immobile (GKI)?
Der Gewinn je Aktie von Immobile beträgt 0,7500 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 6,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Immobile (GKI)?
Die Dividendenrendite von Immobile liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 9,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Immobile (GKI)?
Die Nettomarge von Immobile liegt bei 3,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Immobile (GKI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Immobile liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Immobile (GKI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Immobile bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Immobile (GKI)?
Die operative Marge von Immobile liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Immobile (GKI)?
Der Umsatz von Immobile wächst um −3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Immobile (GKI)?
Der Gewinn je Aktie von Immobile wächst um +185 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Immobile (GKI)?
Der freie Cashflow von Immobile beträgt 40,1 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Immobile (GKI)?
Die Nettoverschuldung von Immobile beträgt 243 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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