Global Lithium Resources Limited (GL1) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$128M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1300 bis A$0.3200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1350 – A$2.93 · Fair‑Value‑Band A$0.1300 – A$0.3200 · der Kurs von A$0.6300 notiert über dem Fair Value von A$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Global Lithium Resources Limited (GL1) notiert aktuell bei A$0.6300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Lithium Resources Limited einen Umsatz von A$2.4M bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 184.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$15.4M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1300 (Bear Case) bis A$0.3200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.6300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 367% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GL1 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.4100) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.2000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Lithium Resources Limited beschäftigt sich mit der Bewertung, Exploration und Erschließung von Lithiumressourcen in Australien. Das Unternehmen hält hauptsächlich 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Manna in der Region Goldfields, Westaustralien; und das Lithiumprojekt Marble Bar in der Region Pilbara, Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Lithium Resources Limited beschäftigt sich mit der Bewertung, Exploration und Erschließung von Lithiumressourcen in Australien. Das Unternehmen hält hauptsächlich 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Manna in der Region Goldfields, Westaustralien; und das Lithiumprojekt Marble Bar in der Region Pilbara, Westaustralien. Global Lithium Resources Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Lithium Resources Limited entwickelte sich von A$380 (FY2020) auf A$878K (FY2024), rund +593.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$3.8M.

GL1 ist 62% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.