Glenmark Pharmaceuticals Limited (GLENMARK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹631B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,327). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹347.81 – ₹2,418 · Fair‑Value‑Band ₹796.26 – ₹1,327 · der Kurs von ₹2,279 notiert über dem Fair Value von ₹1,062. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Glenmark Pharmaceuticals Limited (GLENMARK) notiert aktuell bei ₹2,279, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,062 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glenmark Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹170B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.8B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹796.26 (Bear Case) bis ₹1,327 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,279 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GLENMARK ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,756) gegenüber Dividendendiskontierung (₹85.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Glenmark Pharmaceuticals Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Generika, Spezialmedikamente und rezeptfreie Arzneimittel (OTC) in Indien, Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Glenmark Pharmaceuticals Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Generika, Spezialmedikamente und rezeptfreie Arzneimittel (OTC) in Indien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Marken-, OTC- und generische Formulierungen in den therapeutischen Bereichen Dermatologie, Atemwege, Onkologie, Immunologie, Schmerzbehandlung, Bluthochdruck, Zentralnervensystem, Kardiologie, Diabetes, Kontrazeptiva, Gynäkologie, Gastroenterologie und Antiinfektiva in den Dosierungsformen komplexer Injektionspräparate und Biologika, oraler Feststoffe, Flüssigkeiten, topischer Produkte sowie Inhalatoren mit dosierter Atemdosis, Trockenpulverinhalatoren und Nasensprays an. Zu seiner Produktpipeline gehören ISB 2001, ein trispezifischer T-Zell-Engager CD38 x BCMA x CD3 TREAT, der sich in der klinischen Phase-1-Studie für die Indikation rezidiviertes/refraktäres multiples Myelom befindet; ISB 2301, ein NK-Zell-Engager, der sich in der präklinischen Erprobung für solide Tumoren befindet; und GRC 65327, ein kleines Cbl-b-Inhibitormolekül für solide Tumoren. Die Pipeline des Unternehmens umfasst außerdem ISB 880, einen monoklonalen IL-1RAP-Antagonisten-Antikörper, der sich in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa befindet; und ISB 830-X8, ein Telazorlimab-OX40-Antagonist-Antikörper, der sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis befindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ryaltris Nasenspray zur Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis an. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glenmark Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹123B (FY2022) auf ₹170B (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.6B (+9.7%/Jahr seit FY2022).

GLENMARK ist 53% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.