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Glencore plc (GLENN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 17.07.2026: Fair Value von Glencore plc MXN 171, Kurs MXN 121, Potenzial +41,4 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GP
Einige Daten
29.09.2026
Glencore plc
GLENN · MXUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 170,63 MXN · Unterbewertet (+41,4 %)
!Qualität 56/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,7 %/J)
!Dünne Margen · 0,2 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!0,1 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Schmaler Burggraben 22/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 127,97 MXN bis 365,02 MXN
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,91 MXN – 136,75 MXN · Fair‑Value‑Band 127,97 MXN – 365,02 MXN · der Kurs von 120,66 MXN notiert unter dem Fair Value von 170,63 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Glencore plc beschäftigt sich mit der Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und Industrieaktivitäten.
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Glencore plc beschäftigt sich mit der Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und Industrieaktivitäten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Kupfer, Kobalt, Blei, Nickel, Zink, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Aluminium, Aluminiumoxid und Eisenerz; und Kohle, Rohöl, raffinierte Produkte und Erdgas sowie Ölexploration und -produktion sowie -raffinierung und -verteilung. Das Unternehmen ist außerdem an der Vermarktung und dem Vertrieb von physischen Gütern von Drittherstellern an industrielle Verbraucher beteiligt, darunter die Batterie-, Elektronik-, Bau-, Automobil-, Stahl-, Energie- und Ölindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs-, Logistik- und andere Dienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Rohstoffen an. Glencore plc wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz.
Aktienanalyse
Glencore plc (GLENN) notiert aktuell bei 120,66 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 170,63 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 40,32 MXN je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 120,66 MXN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 26,25 MXN, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 127,97 MXN (Bear) bis 365,02 MXN (Bull), der Kurs von 120,66 MXN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Glencore plc entwickelte sich von 204 Mrd. $ (FY2021) auf 248 Mrd. $ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 363 Mio. $ (−48,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,4 Bio. MXN (≈ 68,4 Mrd. €) · KGV 227,7 · KUV 0,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5300 MXN · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 0,1 % · Eigenkapitalrendite 0,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GLENN ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (2,80 MXN bis 121,07 MXN). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 127,97 MXN
Fair Value 170,63 MXN
Bull 365,02 MXN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2722 MXN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
41,29 MXN
38,89 MXN
37,60 MXN
76
Owner Earnings
12,41 MXN
35,80 MXN
70,10 MXN
71
Wachstumsangep. KGV
5,74 MXN
8,20 MXN
10,66 MXN
67
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
12,41 MXN
35,80 MXN
70,10 MXN
71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,82 MXN
10,16 MXN
13,28 MXN
65
PEG = 1,0
1,96 MXN
2,80 MXN
3,65 MXN
57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
16,95 MXN
35,17 MXN
55,90 MXN
66
DDM mehrstufig
16,95 MXN
26,25 MXN
36,19 MXN
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
7,17 MXN
9,56 MXN
11,94 MXN
63
KUV-Multiple
7,17 MXN
9,56 MXN
11,94 MXN
58
KBV-Multiple
7,17 MXN
9,56 MXN
11,94 MXN
55
EV/EBIT
18,79 MXN
36,86 MXN
54,94 MXN
63
EV/EBITDA
81,94 MXN
121,07 MXN
160,20 MXN
66
EV/Umsatz
11,56 MXN
31,70 MXN
51,84 MXN
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
30,09 MXN
40,32 MXN
60,17 MXN
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
41,29 MXN
38,89 MXN
37,60 MXN
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,74 MXN
8,20 MXN
10,66 MXN
67
Benachrichtige mich, wenn GLENN den Fair Value erreicht
Leg GLENN auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Profitabilität
32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
34
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
99
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
53/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−39,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 1 %
GLENN beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- ERG and Glencore sign a PPA for the supply of over 800 GWh in Poland
- Glencore (LSE:GLEN) Stock Trades At a Premium After Its 104% 5 Year Run
- UBS upgrades Glencore as commodity gains boost earnings outlook
- Suspended Glencore Executive Told Radiant ‘Say Nothing on Email’
Glencore plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 354 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| CMOC Group 603993 | 17,08 ¥ | 19,15 ¥ | +12 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 588,95 ₹ | 647,85 ₹ | +10 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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Häufige Fragen
Ist Glencore plc (GLENN) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 170,63 MXN gegenüber dem letzten Kurs vom 17.07.2026 von 120,66 MXN, rund +41 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GLENN?
Unser modellbasierter Fair Value für Glencore plc liegt bei 170,63 MXN (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 17.07.2026): 120,66 MXN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLENN?
Glencore plc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Glencore plc (GLENN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 170,63 MXN (Stand 29.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 127,97 MXN, optimistisches Szenario 365,02 MXN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Glencore plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 170,63 MXN, gegenüber dem letzten Kurs vom 17.07.2026 von 120,66 MXN rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 127,97 MXN, optimistisches Szenario 365,02 MXN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Glencore plc (GLENN)?
Glencore plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 248 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Glencore plc eine Dividende?
Glencore plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Glencore plc (GLENN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Glencore plc liegt er bei 170,63 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 120,66 MXN. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Glencore plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert GLENN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 120,66 MXN, Fair Value 170,63 MXN, rund +41 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GLENN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (120,66 MXN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (170,63 MXN). Bei Glencore plc liegen zwischen beiden 49,97 MXN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Glencore plc wert?
An der Börse wird Glencore plc mit rund 1,4 Bio. MXN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 120,66 MXN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 170,63 MXN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GLENN?
Unsere Modelle spannen für Glencore plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 127,97 MXN, mittleres 170,63 MXN, optimistisches 365,02 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 120,66 MXN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GLENN?
Glencore plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 227,7 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 170,63 MXN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 2,2, KUV 0,3, EV/EBITDA 11,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GLENN?
Der PEG-Wert von Glencore plc liegt bei 0,23 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Glencore plc (GLENN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Glencore plc (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GLENN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Glencore plc notiert bei 120,66 MXN, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 136,75 MXN und 55 % über dem Tief von 78,00 MXN (Stand 17.07.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 170,63 MXN.
Welche Aktien sind mit Glencore plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Glencore plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 120,66 MXN, berechneter Fair Value 170,63 MXN (+41 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GLENN berechnet?
Wir rechnen Glencore plc mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 170,63 MXN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Glencore plc liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Glencore plc (GLENN)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 17.07.2026 und liegt bei 120,66 MXN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 170,63 MXN, das sind rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Glencore plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (127,97 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (127,97 MXN bis 365,02 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Glencore plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Glencore plc (GLENN)?
Die Marktkapitalisierung von Glencore plc beträgt 1,4 Bio. MXN (≈ 68,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Glencore plc (GLENN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Glencore plc liegt bei 0,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Glencore plc (GLENN)?
Der Gewinn je Aktie von Glencore plc beträgt 0,5300 MXN (Kurs ÷ EPS = KGV 227,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Glencore plc (GLENN)?
Die Dividendenrendite von Glencore plc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 32,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Glencore plc (GLENN)?
Die Nettomarge von Glencore plc liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Glencore plc (GLENN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Glencore plc liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Glencore plc (GLENN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Glencore plc bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Glencore plc (GLENN)?
Die operative Marge von Glencore plc liegt bei 2,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Glencore plc (GLENN)?
Der Umsatz von Glencore plc wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Glencore plc (GLENN)?
Der Gewinn je Aktie von Glencore plc wächst um −60,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Glencore plc (GLENN)?
Der freie Cashflow von Glencore plc beträgt −290 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Glencore plc (GLENN)?
Die Nettoverschuldung von Glencore plc beträgt 36,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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