Glencore PLC ADR (GLNCY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 87,7 Mrd. $ · ISIN US37827X1000

Was ist Glencore PLC ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,58 $ bis 3,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,62 $ – 16,61 $ · Fair‑Value‑Band 1,58 $ – 3,00 $ · der Kurs von 16,25 $ notiert über dem Fair Value von 2,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

Glencore PLC ADR (GLNCY) notiert aktuell bei 16,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 606,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,44 $ je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,25 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3200 $, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glencore PLC ADR einen Umsatz von 248 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 39,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,58 $ (Bear Case) bis 3,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,25 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, GLNCY ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4980 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 21,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,44 $) gegenüber Gewinnbasiert (0,3200 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Glencore plc beschäftigt sich mit der Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und Industrieaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Glencore plc beschäftigt sich mit der Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und Industrieaktivitäten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Kupfer, Kobalt, Blei, Nickel, Zink, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Aluminium, Aluminiumoxid und Eisenerz; und Kohle, Rohöl, raffinierte Produkte und Erdgas sowie Ölexploration und -produktion sowie -raffinierung und -verteilung. Das Unternehmen ist außerdem an der Vermarktung und dem Vertrieb von physischen Gütern von Drittherstellern an industrielle Verbraucher beteiligt, darunter die Batterie-, Elektronik-, Bau-, Automobil-, Stahl-, Energie- und Ölindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs-, Logistik- und andere Dienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Rohstoffen an. Glencore plc wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glencore PLC ADR entwickelte sich von 204 Mrd. $ (FY2021) auf 249 Mrd. $ (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 365 Mio. $ (−48,0 %/Jahr seit FY2021).

GLNCY ist 607 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Glencore PLC ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenueber dem bisherigen Wachstum. Das ist kein Verkaufssignal, aber eine Erwartung, die die Firma erst einloesen muss. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Materials: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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