Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $17.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.29 bis $14.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.82 – $12.53 · Fair‑Value‑Band $5.29 – $14.33 · der Kurs von $11.39 notiert über dem Fair Value von $9.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEY) notiert aktuell bei $11.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galp Energia, SGPS, S.A einen Umsatz von $19.7B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.29 (Bear Case) bis $14.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GLPEY ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($10.07) gegenüber Substanzwert ($1.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen hauptsächlich in Brasilien, Mosambik und Namibia. Das Segment Industrial & Midstream befasst sich mit Raffinerie- und Logistikgeschäften in Portugal sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Ölprodukten, Kohlendioxid, Gas sowie Stromversorgungs- und Handelsaktivitäten. Zu diesem Segment gehört auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Das Segment Commercial ist in den Bereichen Einzelhandel bis Business-to-Business und Business bis Öl, Gas, Elektromobilität, Strom und Non-Fuel-Produkte tätig. Das Segment Erneuerbare Energien befasst sich mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und neuen Geschäftsfeldern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rückversicherungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Galp „Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.“ bekannt und änderte seinen Namen im September 2000 in Galp Energia, SGPS, S.A.. Galp Energia, SGPS, S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A entwickelte sich von $16.1B (FY2021) auf $19.5B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+54.1%/Jahr seit FY2021).

GLPEY ist 18% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.