Glenmark Life Sciences Ltd (GLS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹133B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹766.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹343.97 bis ₹766.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹343.59 – ₹1,393 · Fair‑Value‑Band ₹343.97 – ₹766.21 · der Kurs von ₹1,393 notiert über dem Fair Value von ₹530.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Glenmark Life Sciences Ltd (GLS) notiert aktuell bei ₹1,393, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹530.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glenmark Life Sciences Ltd einen Umsatz von ₹22.0B bei einer Nettomarge von 19.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹343.97 (Bear Case) bis ₹766.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,393 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GLS ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹693.69) gegenüber Substanzwert (₹127.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alivus Life Sciences Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung nicht handelsüblicher pharmazeutischer Wirkstoffe für verschiedene chronische Therapiebereiche in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alivus Life Sciences Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung nicht handelsüblicher pharmazeutischer Wirkstoffe für verschiedene chronische Therapiebereiche in Indien. Das Unternehmen bietet verschiedene Wirkstoffe an, darunter Olmesartan, Telmisartan, Perindopril, Atovaquon, Solifenacin, Mirabegron, Sitagliptin, Zonisamid, Adapalen und Rosuvastatin. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für eine Reihe multinationaler Konzerne und Spezialunternehmen an. Die APIs des Unternehmens werden in verschiedenen Therapiesegmenten eingesetzt, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Störungen des Zentralnervensystems, Diabetes, Magen-Darm-Gesundheit, Onkologie, Schmerzbehandlung und Antiinfektiva. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Japan und ins Ausland. Das Unternehmen war früher als Glenmark Life Sciences Limited bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in Alivus Life Sciences Limited. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Alivus Life Sciences Limited ist eine Tochtergesellschaft von Nirma Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glenmark Life Sciences Ltd entwickelte sich von ₹15.4B (FY2020) auf ₹21.8B (FY2024), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹4.7B (+10.7%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.