Grupo Mateus S.A (GMAT3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Grupo Mateus S.A BRL 17,06, Kurs BRL 5,70, Potenzial +199,3 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,08 R$ – 8,26 R$ · Fair‑Value‑Band 10,39 R$ – 29,25 R$ · der Kurs von 5,70 R$ notiert unter dem Fair Value von 17,06 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Grupo Mateus S.A. betreibt eine Supermarktkette in Brasilien. Das Unternehmen betreibt Großhandel, Möbel und Haushaltsgeräte, E-Commerce, Bäckereien sowie ein Schneide- und Portionierzentrum. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Luís, Brasilien.
Aktienanalyse
Grupo Mateus S.A (GMAT3) notiert aktuell bei 5,70 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,06 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,54 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,70 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,02 R$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,39 R$ (Bear) bis 29,25 R$ (Bull), der Kurs von 5,70 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Mateus S.A entwickelte sich von 15,9 Mrd. R$ (FY2021) auf 38,4 Mrd. R$ (FY2025), rund +24,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. R$ (+24,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, GMAT3 ist mit 199 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,39 R$Fair Value 17,06 R$Bull 29,25 R$
Kurs 5,70 R$ · Potenzial +199,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4653 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF13,27 R$20,42 R$42,72 R$76
Wachstums-DCF12,46 R$22,39 R$41,82 R$75
Ertragskraftwert (EPV)7,70 R$8,92 R$9,96 R$74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF13,27 R$20,42 R$42,72 R$76
Owner Earnings15,05 R$33,34 R$70,32 R$71
5J-Umsatz-Exit10,48 R$18,15 R$34,02 R$69
5J-EBITDA-Exit11,51 R$20,25 R$37,19 R$72
5J-KGV-Exit13,40 R$29,57 R$51,42 R$67
10J-Umsatz-Exit11,05 R$23,58 R$32,26 R$66
10J-EBITDA-Exit12,15 R$25,71 R$50,25 R$64
10J-KGV-Exit13,48 R$29,60 R$57,46 R$60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd5,42 R$37,78 R$53,02 R$63
Lynch-Fair-Value13,57 R$19,38 R$25,20 R$61
PEG = 1,013,57 R$19,38 R$25,20 R$57
Ertragskraftwert (EPV)7,70 R$8,92 R$9,96 R$74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,5600 R$1,11 R$1,68 R$67
DDM mehrstufig0,5600 R$0,9600 R$1,17 R$67
Multiplikatoren
KGV-Multiple13,15 R$17,53 R$21,91 R$63
KUV-Multiple10,16 R$13,54 R$16,93 R$58
KBV-Multiple10,16 R$13,54 R$16,93 R$55
EV/EBIT12,70 R$16,93 R$21,16 R$66
EV/EBITDA10,58 R$14,11 R$17,63 R$67
EV/Umsatz8,57 R$12,23 R$15,90 R$53
Substanzwert
NCAV (Graham)2,26 R$3,02 R$4,51 R$54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF12,46 R$22,39 R$41,82 R$75
Umsatz-Margen-DCF10,48 R$20,76 R$38,83 R$69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen5,07 R$7,10 R$12,91 R$72
ROIC-Compounder9,82 R$14,78 R$18,30 R$72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV17,88 R$25,54 R$33,21 R$67
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,9 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+22,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 6 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +6,4 % beim Kurs und +5,0 % bei den Prognosen.
Grupo Mateus S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Department Stores · 106 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+199,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)4,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)5,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum12,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,17× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Department Stores-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Grupo Mateus S.A (GMAT3) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,06 R$ gegenüber einem Kurs von 5,70 R$, rund +199 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GMAT3?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Mateus S.A liegt bei 17,06 R$ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,70 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMAT3?
Grupo Mateus S.A hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,06 R$ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,39 R$, optimistisches Szenario 29,25 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo Mateus S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,06 R$, gegenüber einem Kurs von 5,70 R$ rund +199 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,39 R$, optimistisches Szenario 29,25 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Grupo Mateus S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,6 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Grupo Mateus S.A eine Dividende?
Grupo Mateus S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo Mateus S.A (GMAT3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo Mateus S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +25,4 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GMAT3?
Unsere Modelle diskontieren Grupo Mateus S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo Mateus S.A sind das +9,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo Mateus S.A (GMAT3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo Mateus S.A um +25,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo Mateus S.A einpreist (+9,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo Mateus S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo Mateus S.A liegt er bei 17,06 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 5,70 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo Mateus S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert GMAT3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,70 R$, Fair Value 17,06 R$, rund +199 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GMAT3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,70 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,06 R$). Bei Grupo Mateus S.A liegen zwischen beiden 11,36 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo Mateus S.A wert?
An der Börse wird Grupo Mateus S.A mit rund 13,0 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 5,70 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,06 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GMAT3?
Unsere Modelle spannen für Grupo Mateus S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,39 R$, mittleres 17,06 R$, optimistisches 29,25 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 5,70 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GMAT3?
Grupo Mateus S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,9 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,06 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 0,3, EV/EBITDA 5,4.
Wie solide ist die Bilanz von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupo Mateus S.A (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 14,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GMAT3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo Mateus S.A notiert bei 5,70 R$, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,51 R$ und 60 % über dem Tief von 3,57 R$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,06 R$.
Welche Aktien sind mit Grupo Mateus S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Falabella S.A, Dillard's, Inc, 99 Speed Mart Retail Holdings, Macy's, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo Mateus S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 5,70 R$, berechneter Fair Value 17,06 R$ (+199 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GMAT3 berechnet?
Wir rechnen Grupo Mateus S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,06 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo Mateus S.A liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 5,70 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,06 R$, das sind rund +199 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo Mateus S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,39 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,39 R$ bis 29,25 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Grupo Mateus S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo Mateus S.A beträgt 13,0 Mrd. R$ (≈ 2,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo Mateus S.A liegt bei 0,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Mateus S.A beträgt 0,7200 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die Dividendenrendite von Grupo Mateus S.A liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 16,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die Nettomarge von Grupo Mateus S.A liegt bei 4,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo Mateus S.A liegt bei 14,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo Mateus S.A bei 9,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die operative Marge von Grupo Mateus S.A liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Der Umsatz von Grupo Mateus S.A wächst um +12,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Mateus S.A wächst um −40,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Der freie Cashflow von Grupo Mateus S.A beträgt 844 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Die Nettoverschuldung von Grupo Mateus S.A beträgt 5,0 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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