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Worauf es jetzt ankommt
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$7.79). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (R$7.79 bis R$19.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$3.08 – R$8.26 · Fair‑Value‑Band R$7.79 – R$19.87 · der Kurs von R$4.64 notiert unter dem Fair Value von R$13.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Grupo Mateus S.A (GMAT3) notiert aktuell bei R$4.64, während unser modellbasierter Fair Value bei R$13.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Mateus S.A einen Umsatz von 39,5 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$7.79 (Bear Case) bis R$19.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$4.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, GMAT3 ist mit 192% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCFR$5.49R$9.86R$18.4080
ResidualeinkommenR$5.11R$7.09R$29.1176
Umsatz-Margen-DCFR$8.37R$17.87R$34.6374
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$5.84R$8.99R$18.8038
Owner EarningsR$8.12R$17.97R$37.9131
5J-Umsatz-ExitR$8.37R$15.64R$30.8039
5J-EBITDA-ExitR$9.39R$17.74R$33.9741
5J-KGV-ExitR$11.28R$26.68R$47.7938
10J-Umsatz-ExitR$7.32R$18.13R$26.4136
10J-EBITDA-ExitR$8.42R$20.25R$42.5037
10J-KGV-ExitR$9.75R$24.14R$49.7035
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$5.41R$37.74R$52.9754
Lynch-Fair-ValueR$13.55R$19.36R$25.1750
PEG = 1,0R$13.55R$19.36R$25.1746
Ertragskraftwert (EPV)R$7.69R$8.91R$9.9559
Dividendendiskontierung
Gordon-WachstumsmodellR$0.5600R$1.11R$1.6770
DDM mehrstufigR$0.5600R$0.9600R$1.1761
Multiplikatoren
KGV-MultipleR$13.13R$17.51R$21.8963
KUV-MultipleR$10.15R$13.53R$16.9158
KBV-MultipleR$10.15R$13.53R$16.9155
EV/EBITR$12.69R$16.91R$21.1453
EV/EBITDAR$10.57R$14.09R$17.6154
EV/UmsatzR$8.56R$12.22R$15.8843
Substanzwert
NCAV (Graham)R$2.25R$3.02R$4.5150
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$5.49R$9.86R$18.4080
Umsatz-Margen-DCFR$8.37R$17.87R$34.6374
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$5.11R$7.09R$29.1176
ROIC-CompounderR$9.81R$14.77R$18.2872
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$17.86R$25.52R$33.1768
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$25.52) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.9600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV5,9
KUV0,24TTM
Dividendenrendite4,5%Ausschüttung 26,4%
Nettomarge4,5%TTM
Eigenkapitalrendite16,0%TTM
Gesamtkapitalrendite6,0%TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge4,1%TTM
Gewinn je Aktie (TTM)R$0.7900
Wachstum
Umsatz (TTM)39,5 Mrd. R$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+12,9%3J ⌀ +20,9%
Gewinnwachstum (J/J)-32,3%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow844 Mio. R$FY2025
Nettoverschuldung5,0 Mrd. R$FY2025 · ≈ 5,9 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität48/100
Davon Geschäftsqualität 50
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Profitabilität61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow26
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition46
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität71
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe71
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Grupo Mateus S.A. betreibt eine Supermarktkette in Brasilien. Das Unternehmen betreibt Großhandel, Möbel und Haushaltsgeräte, E-Commerce, Bäckereien sowie ein Schneide- und Portionierzentrum. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Luís, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Mateus S.A entwickelte sich von R$15.9B (FY2021) auf R$38.4B (FY2025), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.8B (+24.7%/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
38,4 Mrd. R$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+19.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+192% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM)16% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite6% · Top 25%
Nettomarge (TTM)4% · Über dem Median
Operative Marge (TTM)4% · Unter dem Median
Umsatzwachstum13% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM)4.1% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital0.17× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)5.9× · Günstiger als 75% der Peers
KBV0.87× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)0.23× · Günstiger als der Median
P/FCF2.1× · Teurer als der Median
EV/EBITDA3.7× · Günstiger als der Median
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT100· Sektor 25
ZUKUNFT65· Sektor 1
VERGANGENHEIT64· Sektor 15
GESUNDHEIT91· Sektor 95
DIVIDENDE81· Sektor 37
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Department Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist Grupo Mateus S.A (GMAT3) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$13.53 gegenüber einem Kurs von R$4.64, rund +192% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GMAT3?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Mateus S.A liegt bei R$13.53 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$4.64.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMAT3?
Grupo Mateus S.A hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Mateus S.A (GMAT3)?
Grupo Mateus S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 39,5 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GMAT3?
Die Nettomarge von Grupo Mateus S.A liegt bei rund 4.5%, das Unternehmen behält damit etwa 4.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Grupo Mateus S.A eine Dividende?
Grupo Mateus S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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