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Grupo México, S.A. (GMBXF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Grupo México, S.A. $9,85, Kurs $12,85, Potenzial −23,4 %, Qualität 78 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GM
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Grupo México, S.A.
GMBXF · USStarkes Unternehmen, teuer bewertetHohe Qualität, aber die Aktie notiert über dem geschätzten Fair Value.
!Fair Value 9,85 $ · Überbewertet (−23,4 %)
✓Qualität 78/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,2 %/J)
✓Hochprofitabel · 29,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,6 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 84/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,66 $ – 14,32 $ · Fair‑Value‑Band 6,09 $ – 13,88 $ · der Kurs von 12,85 $ notiert über dem Fair Value von 9,85 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Grupo México, S.A.B. de C.V. produziert weltweit Kupfer. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Bergbau, Transport und Infrastruktur tätig. Die Bergbauabteilung ist am Betrieb von Untertage- und Tagebaubergwerken, Hütten, Raffinerien und anderen Anlagen beteiligt.
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Grupo México, S.A.B. de C.V. produziert weltweit Kupfer. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Bergbau, Transport und Infrastruktur tätig. Die Bergbauabteilung ist am Betrieb von Untertage- und Tagebaubergwerken, Hütten, Raffinerien und anderen Anlagen beteiligt. Dieser Geschäftsbereich bietet auch Kupfer-, Silber-, Molybdän-, Zink-, Schwefelsäure-, Gold- und Selenprodukte an. Der Geschäftsbereich Transport bietet allgemeine und intermodale Güterverkehrsdienste auf der Schiene, Personenverkehrsdienste sowie Hilfsmanagementdienste für Terminals und Intra-Terminal-Transporte an; sowie Bodentransport und Lagerung. Der Geschäftsbereich Infrastruktur beschäftigt sich mit dem Bau von Infrastruktur- und Industrieanlagen sowie mit Meeres- und Landbohrungen; Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen, Bohrdienstleistungen für die Öl- und Wasserexploration sowie Energieerzeugungsdienstleistungen; Bau von Infrastrukturarbeiten, Projektingenieurleistungen; Betrieb und Straßenerhaltung; Immobilienprojektentwicklung sowie Bau und Verwaltung von Einkaufszentren. Darüber hinaus ist es am Betrieb von Kreislaufanlagen und Windparks beteiligt; Erzeugung von Energie; und Öltransport. Grupo México, S.A.B. de C.V. wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Aktienanalyse
Grupo México, S.A. (GMBXF) notiert aktuell bei 12,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,85 $ liegt, also 23,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,67 $ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,85 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,00 $, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,09 $ (Bear) bis 13,88 $ (Bull), der Kurs von 12,85 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo México, S.A. entwickelte sich von 14,8 Mrd. $ (FY2021) auf 19,4 Mrd. $ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,4 Mrd. $ (+7,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 97,6 Mrd. $ · KGV 18,1 · KUV 5,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7100 $ · Dividendenrendite 2,6 % · Nettomarge 27,7 % · Eigenkapitalrendite 25,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 19,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GMBXF ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,09 $
Fair Value 9,85 $
Bull 13,88 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2813 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
5,23 $
8,20 $
12,75 $
79
Wachstums-DCF
5,32 $
7,95 $
11,72 $
78
Owner Earnings
7,41 $
11,61 $
18,02 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,23 $
8,20 $
12,75 $
79
Owner Earnings
7,41 $
11,61 $
18,02 $
75
5J-Umsatz-Exit
3,40 $
5,04 $
7,08 $
73
5J-EBITDA-Exit
7,72 $
13,13 $
19,47 $
74
5J-KGV-Exit
6,88 $
11,56 $
16,49 $
70
10J-Umsatz-Exit
3,93 $
5,59 $
7,73 $
67
10J-EBITDA-Exit
6,77 $
11,21 $
17,20 $
67
10J-KGV-Exit
6,23 $
10,12 $
14,92 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
4,69 $
14,71 $
19,58 $
64
Lynch-Fair-Value
3,21 $
4,59 $
5,97 $
61
PEG = 1,0
3,21 $
4,59 $
5,97 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
7,71 $
9,01 $
10,14 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,62 $
5,44 $
8,63 $
66
DDM mehrstufig
2,62 $
4,34 $
5,71 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
8,79 $
11,72 $
14,65 $
63
KUV-Multiple
2,80 $
3,73 $
4,66 $
58
KBV-Multiple
6,71 $
8,95 $
11,19 $
55
EV/EBIT
12,34 $
16,48 $
20,61 $
66
EV/EBITDA
10,16 $
13,57 $
16,98 $
67
EV/Umsatz
2,54 $
3,66 $
4,78 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,49 $
2,00 $
2,98 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,32 $
7,95 $
11,72 $
78
Umsatz-Margen-DCF
3,40 $
5,09 $
7,07 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,15 $
5,27 $
8,64 $
74
ROIC-Compounder
8,25 $
10,36 $
12,73 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
7,47 $
10,67 $
13,88 $
67
Benachrichtige mich, wenn GMBXF den Fair Value erreicht
Leg GMBXF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
78/100
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Profitabilität
65
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
88
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
52
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
73
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
90
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
96/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+10,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,6 % gegen 17,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.43 % → 48 %
2025 liegt 63 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,9 % beim Kurs und −1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)−1,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−1,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−0,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,3 %
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (44 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
- Is Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (GMBXF) Outperforming Other Conglomerates Stocks This Year?
- Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (GMBXF) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- SAAVI ENERGÍA ANNOUNCES THE CLOSING OF THE MERGER TRANSACTION WITH GRUPO MÉXICO, S.A.B DE C.V.
- Grupo México (BMV:GMEXICO B) Stock Sees Modest Fair Value Lift As Analysts Raise Targets
Grupo México, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 354 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 61,10 SAR | 67,21 SAR | +10 % |
| CMOC Group 603993 | 17,08 ¥ | 19,15 ¥ | +12 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 588,95 ₹ | 647,85 ₹ | +10 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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Häufige Fragen
Ist Grupo México, S.A. (GMBXF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,85 $ gegenüber einem Kurs von 12,85 $, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GMBXF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo México, S.A. liegt bei 9,85 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,85 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMBXF?
Grupo México, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,85 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,09 $, optimistisches Szenario 13,88 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo México, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,85 $, gegenüber einem Kurs von 12,85 $ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,09 $, optimistisches Szenario 13,88 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Grupo México, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Grupo México, S.A. eine Dividende?
Grupo México, S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo México, S.A. (GMBXF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo México, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,2 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GMBXF?
Unsere Modelle diskontieren Grupo México, S.A. mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo México, S.A. sind das +16,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo México, S.A. (GMBXF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo México, S.A. um +12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo México, S.A. einpreist (+16,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo México, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo México, S.A. liegt er bei 9,85 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 12,85 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo México, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert GMBXF über dem berechneten Fair Value: Kurs 12,85 $, Fair Value 9,85 $, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GMBXF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,85 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,85 $). Bei Grupo México, S.A. liegen zwischen beiden 3,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo México, S.A. wert?
An der Börse wird Grupo México, S.A. mit rund 97,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 12,85 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,85 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GMBXF?
Unsere Modelle spannen für Grupo México, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,09 $, mittleres 9,85 $, optimistisches 13,88 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 12,85 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GMBXF?
Grupo México, S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,85 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 8,2, KBV 4,2, KUV 5,0, EV/EBITDA 8,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GMBXF?
Der PEG-Wert von Grupo México, S.A. liegt bei 8,19 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupo México, S.A. (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 25,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GMBXF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo México, S.A. notiert bei 12,85 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,32 $ und 76 % über dem Tief von 7,29 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,85 $.
Welche Aktien sind mit Grupo México, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo México, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 12,85 $, berechneter Fair Value 9,85 $ (−23 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GMBXF berechnet?
Wir rechnen Grupo México, S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,85 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo México, S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 12,85 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,85 $, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo México, S.A. jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (6,09 $ bis 13,88 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grupo México, S.A. lag 2014 bis 2025 bei +13,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,8 %, EBIT-Marge +4,0 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grupo México, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo México, S.A. beträgt 97,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo México, S.A. liegt bei 5,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo México, S.A. beträgt 0,7100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die Dividendenrendite von Grupo México, S.A. liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 47,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die Nettomarge von Grupo México, S.A. liegt bei 27,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo México, S.A. liegt bei 25,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo México, S.A. bei 19,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die operative Marge von Grupo México, S.A. liegt bei 53,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Der Umsatz von Grupo México, S.A. wächst um +32,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo México, S.A. wächst um +57,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Der freie Cashflow von Grupo México, S.A. beträgt 3,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo México, S.A. (GMBXF)?
Die Nettoverschuldung von Grupo México, S.A. beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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