Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 63 % über unserem Fair Value von 339,34 ₹.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von G N A Axles Limited liegt bei 339,34 ₹ je Aktie, der Kurs bei 552,45 ₹, also 39 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +10,2 %/J)
!Dünne Margen · 8,1 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 50/100
Zum Einordnen
·0,54 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 205,73 ₹ – 505,41 ₹
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (505,41 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (205,73 ₹ bis 505,41 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 170,48 ₹ – 591,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 205,73 ₹ – 505,41 ₹ · der Kurs von 552,45 ₹ notiert über dem Fair Value von 339,34 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
G N A Axles Limited (GNA) notiert aktuell bei 552,45 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 339,34 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 494,72 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 552,45 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 156,71 ₹, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte G N A Axles Limited einen Umsatz von 14,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 205,73 ₹ (Bear Case) bis 505,41 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 552,45 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, GNA ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 18,98 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF118,34 ₹184,38 ₹280,10 ₹79
Wachstums-DCF122,06 ₹182,70 ₹266,46 ₹78
Owner Earnings50,50 ₹84,65 ₹134,15 ₹75
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF118,34 ₹184,38 ₹280,10 ₹79
Owner Earnings50,50 ₹84,65 ₹134,15 ₹75
5J-Umsatz-Exit198,79 ₹339,93 ₹517,13 ₹71
5J-EBITDA-Exit288,29 ₹501,05 ₹743,18 ₹74
5J-KGV-Exit281,35 ₹488,56 ₹698,86 ₹70
10J-Umsatz-Exit159,32 ₹280,15 ₹435,65 ₹65
10J-EBITDA-Exit223,76 ₹389,75 ₹602,20 ₹67
10J-KGV-Exit219,40 ₹381,25 ₹569,54 ₹63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd185,24 ₹468,27 ₹608,43 ₹65
PEG = 1,086,57 ₹123,68 ₹160,78 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)240,62 ₹284,42 ₹322,74 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple449,49 ₹599,32 ₹749,15 ₹63
KUV-Multiple302,81 ₹403,75 ₹504,69 ₹58
KBV-Multiple347,33 ₹463,11 ₹578,89 ₹55
EV/EBIT450,33 ₹607,82 ₹765,32 ₹66
EV/EBITDA439,66 ₹593,60 ₹747,54 ₹67
EV/Umsatz260,47 ₹381,59 ₹502,72 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)116,95 ₹156,71 ₹233,89 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF122,06 ₹182,70 ₹266,46 ₹78
Umsatz-Margen-DCF198,79 ₹339,39 ₹491,47 ₹72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen214,68 ₹251,12 ₹484,13 ₹72
ROIC-Compounder241,92 ₹303,57 ₹377,18 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV346,30 ₹494,72 ₹643,13 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (494,72 ₹) gegenüber Substanzwert (156,71 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV17,9
KUV1,45KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)30,82 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 17,9
Dividendenrendite0,5 %Ausschüttung 9,7 %
Nettomarge8,1 %FY2025
Eigenkapitalrendite12,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)12,3 %Ø 5 Jahre
Operative Marge12,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)14,5 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+0,1 %3J ⌀ −3,0 %
Gewinnwachstum (J/J)+25,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow558 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung1,8 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 3,3 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität57/100
Davon Geschäftsqualität 57
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Profitabilität52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow44
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum94
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum92
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
G N A Axles Limited produziert und vertreibt Autokomponenten für die Vierradindustrie in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien. Das Unternehmen bietet Hinterachswellen, Spindeln und Antriebswellen an. G N A Axles Limited beliefert Hersteller von Off-Highway-Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen und SUV-Fahrzeugen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
G N A Axles Limited produziert und vertreibt Autokomponenten für die Vierradindustrie in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien. Das Unternehmen bietet Hinterachswellen, Spindeln und Antriebswellen an. G N A Axles Limited beliefert Hersteller von Off-Highway-Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen und SUV-Fahrzeugen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hoshiarpur, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von G N A Axles Limited entwickelte sich von 12,7 Mrd. ₹ (FY2021) auf 14,4 Mrd. ₹ (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. ₹ (+7,1 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
14,4 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−6,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6,2 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+5,7 %
Dividendenrendite0,5 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 5,7 % gegen 10J 7,1 %, stabil
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11,6 % (2020) → 10,4 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "G N A Axles Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GNA.BSE
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 641 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−32 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13 % · Top 25 %
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,5 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,10× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)17,9× · Günstiger als der Median
KBV2,46× · Teurer als der Median
KUV (TTM)1,71× · Teurer als der Median
P/FCF0,5× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA11,7× · Teurer als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist G N A Axles Limited (GNA) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 339,34 ₹ gegenüber einem Kurs von 552,45 ₹, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GNA?
Unser modellbasierter Fair Value für G N A Axles Limited liegt bei 339,34 ₹ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 552,45 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNA?
G N A Axles Limited hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat G N A Axles Limited (GNA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 339,34 ₹ (Stand 20.08.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 205,73 ₹, optimistisches Szenario 505,41 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die G N A Axles Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 339,34 ₹, gegenüber einem Kurs von 552,45 ₹ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 205,73 ₹, optimistisches Szenario 505,41 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von G N A Axles Limited (GNA)?
G N A Axles Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GNA?
Die Nettomarge von G N A Axles Limited liegt bei rund 8,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 8,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt G N A Axles Limited eine Dividende?
G N A Axles Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
G N A Axles Limited in der Live-Analyse beobachten
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