Gentex Corporation (GNTX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $5.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($25.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.19 – $35.41 · Fair‑Value‑Band $25.48 – $42.52 · der Kurs von $24.08 notiert unter dem Fair Value von $33.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Gentex Corporation (GNTX) notiert aktuell bei $24.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gentex Corporation einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $146M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.48 (Bear Case) bis $42.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.08 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GNTX ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($39.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Gentex Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und liefert digitale Bildverarbeitung, vernetzte Autos, dimmbares Glas, Brandschutztechnologien, Audioprodukte, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilprodukte, Audioprodukte und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Gentex Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und liefert digitale Bildverarbeitung, vernetzte Autos, dimmbares Glas, Brandschutztechnologien, Audioprodukte, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilprodukte, Audioprodukte und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Automobilprodukte an, darunter elektrochrome, automatisch abblendende Innen- und Außenrückspiegel, Automobilelektronik und nicht automatisch abblendende Rückspiegel für Personenkraftwagen, leichte Lastkraftwagen, Pick-ups, Sport Utility Vehicles und Transporter für Erstausrüster, Automobilzulieferer und verschiedene Aftermarket- und Zubehörkunden; und HomeLink-Module für die Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet es Flugzeugherstellern und Fluglinienbetreibern variabel dimmbare Fenster. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fotoelektrische Rauchmelder und -melder, optische Signalmelder, fotoelektrische Rauchmelder, elektrochemische Kohlenmonoxidmelder und -melder, akustische und optische Signalgeräte sowie Klingeln und Lautsprecher für Brandmeldesysteme in Bürogebäuden, Hotels und anderen Gewerbe- und Wohngebäuden an. Das Unternehmen vertreibt seine Brandschutzprodukte direkt sowie über Vertriebsleiter und Herstellervertretungen an Vertriebshändler für Brandschutz- und Sicherheitsprodukte, Elektrogroßhändler und Erstausrüster von Brandschutzsystemen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Entwicklung chemischer Sensorprodukte aus Nanofasern beteiligt. und Vermarktung und Verkauf von eSight-Datenbrillen an Verbraucher mit Sehbehinderungen oder Augenerkrankungen sowie von Produkten zur Identitätsauthentifizierung und Zugangskontrolle, die biometrische Technologie nutzen.Das Unternehmen ist in den USA, China, Deutschland, Japan, Mexiko, Südkorea und international tätig. Die Gentex Corporation wurde 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zeeland, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gentex Corporation entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $385M (+1.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.