Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹332B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹723.72 bis ₹2,447). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹210.48 – ₹3,617 · Fair‑Value‑Band ₹723.72 – ₹2,447 · der Kurs von ₹2,105 notiert über dem Fair Value von ₹1,599. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) notiert aktuell bei ₹2,105, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,599 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godfrey Phillips India Limited einen Umsatz von ₹61.8B bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹898M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹723.72 (Bear Case) bis ₹2,447 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,105 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, GODFRYPHLP ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,424) gegenüber Substanzwert (₹266.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godfrey Phillips India Limited produziert und vertreibt Zigaretten, Kauartikel und Tabakwaren hauptsächlich in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zigaretten, Tabak und verwandte Produkte tätig. Einzelhandel und verwandte Produkte; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godfrey Phillips India Limited produziert und vertreibt Zigaretten, Kauartikel und Tabakwaren hauptsächlich in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zigaretten, Tabak und verwandte Produkte tätig. Einzelhandel und verwandte Produkte; und Sonstiges. Das Unternehmen stellt Schnitttabak her; und handelt mit und vertreibt Tabak und andere Einzelhandelsprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Zigarettenprodukte unter den Marken Four Square, Red and White, I gen, Cavanders, Stellar, Focus, Club One, Originals International, North Pole und Tipper sowie Marlboro. und Kaugummis und Süßigkeiten unter dem Markennamen Funda. Unter dem Namen 24SEVEN betreibt das Unternehmen auch Convenience-Stores. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Wertpapiererwerb und im Immobiliengeschäft tätig. Godfrey Phillips India Limited wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godfrey Phillips India Limited entwickelte sich von ₹26.5B (FY2022) auf ₹63.5B (FY2026), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.3B (+36.6%/Jahr seit FY2022).

GODFRYPHLP ist 24% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tobacco · 38 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.