Godrej Agrovet Limited (GODREJAGRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹107B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹354.56 (Bear) bis ₹635.01 (Bull), Basis ₹494.79. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹374.94 – ₹847.20 · Fair‑Value‑Band ₹354.56 – ₹635.01 · der Kurs von ₹580.50 notiert über dem Fair Value von ₹494.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Godrej Agrovet Limited (GODREJAGRO) notiert aktuell bei ₹580.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹494.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godrej Agrovet Limited einen Umsatz von ₹102B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹354.56 (Bear Case) bis ₹635.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹580.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GODREJAGRO ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹660.20) gegenüber Substanzwert (₹70.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godrej Agrovet Limited, ein Agrarunternehmen, bietet Produkte und Dienstleistungen an, die die Ernte- und Vieherträge in Indien und international steigern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tierfutter, Pflanzenöl, Pflanzenschutz, Milchprodukte, Geflügel und verarbeitete Lebensmittel sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godrej Agrovet Limited, ein Agrarunternehmen, bietet Produkte und Dienstleistungen an, die die Ernte- und Vieherträge in Indien und international steigern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tierfutter, Pflanzenöl, Pflanzenschutz, Milchprodukte, Geflügel und verarbeitete Lebensmittel sowie Sonstige tätig. Es bietet Tierfutter wie Rinder-, Geflügel- und Aquafutter an. Das Unternehmen betreibt auch den Ölpalmenanbau auf rund 75.000 Hektar Plantagen in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Goa, Maharashtra und Mizoram und produziert rohes Palmöl, rohes Palmkernöl und Palmkernkuchen. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen Pflanzenschutzprodukte, darunter Pflanzenwachstumsregulatoren, Biostimulanzien, Herbizide, Insektizide, Fungizide sowie Düngemittel und organische Düngemittel. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen verarbeitetes Geflügel und vegetarische Produkte unter dem Namen Real Good Chicken; vegetarische und nicht-vegetarische Fertigprodukte unter dem Namen Godrej Yummiez; und verarbeitet und verkauft Milch und Milchprodukte unter der Marke Godrej Jersey. Darüber hinaus werden agrochemische Wirkstoffe, Zwischenprodukte, Massenprodukte und Formulierungen sowie pharmazeutische Zwischenprodukte hergestellt. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Godrej Agrovet Limited ist eine Tochtergesellschaft von Godrej Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godrej Agrovet Limited entwickelte sich von ₹83.0B (FY2022) auf ₹102B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.7B (+4.1%/Jahr seit FY2022).

GODREJAGRO ist 15% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.