Golden Tobacco Limited (GOLDENTOBC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹442M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 175% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹48.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹48.19 bis ₹89.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹21.41 – ₹181.75 · Fair‑Value‑Band ₹48.19 – ₹89.49 · der Kurs von ₹24.99 notiert unter dem Fair Value von ₹68.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Golden Tobacco Limited (GOLDENTOBC) notiert aktuell bei ₹24.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹68.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Tobacco Limited einen Umsatz von ₹327M bei einer Nettomarge von 21.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.4M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹48.19 (Bear Case) bis ₹89.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹24.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, GOLDENTOBC ist mit 175% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹90.99) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.16). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Tobacco Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Einkauf, der Verarbeitung, dem Verkauf und der Vermarktung von Tabak und tabakbezogenen Produkten in Indien. Das Unternehmen bietet Zigaretten, Slim-/Super-Slim-Zigaretten, Zigarren, Zigarillo-Produkte, Tabak und verpackte Zigaretten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Tobacco Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Einkauf, der Verarbeitung, dem Verkauf und der Vermarktung von Tabak und tabakbezogenen Produkten in Indien. Das Unternehmen bietet Zigaretten, Slim-/Super-Slim-Zigaretten, Zigarren, Zigarillo-Produkte, Tabak und verpackte Zigaretten an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Panama, Chancellor, Golden's Gold Flake, Taj Chhap, Style, Esquire, Flair, June und Just Black. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Europa, Russland, Singapur, Kambodscha, Japan, in den Nahen Osten und ins Ausland. Golden Tobacco Limited war früher als GTC Industries Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2008 in Golden Tobacco Limited. Golden Tobacco Limited wurde 1930 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Tobacco Limited entwickelte sich von ₹456M (FY2017) auf ₹418M (FY2021), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei ₹76.3M.

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Vergleichsgruppe

Tobacco · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.