Goldiam International Limited (GOLDIAM) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹50.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹198.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹85.61 bis ₹198.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹37.58 – ₹64,737 · Fair‑Value‑Band ₹85.61 – ₹198.64 · der Kurs von ₹365.65 notiert über dem Fair Value von ₹132.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Goldiam International Limited (GOLDIAM) notiert aktuell bei ₹365.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹132.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goldiam International Limited einen Umsatz von ₹9.8B bei einer Nettomarge von 17.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹85.61 (Bear Case) bis ₹198.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹365.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, GOLDIAM ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹290.77) gegenüber Wachstums-DCF (₹55.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Goldiam International Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gold-/Silber-/Platin- und diamantbesetzte Schmuckprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schmuckherstellung und Investitionstätigkeit.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Goldiam International Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gold-/Silber-/Platin- und diamantbesetzte Schmuckprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schmuckherstellung und Investitionstätigkeit. Das Unternehmen bietet Verlobungs- und Jubiläumsringe, Eheringe, Brautsets, Ohrringe, Anhänger und Halsketten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die Vereinigten Staaten, in den Nahen Osten, nach Europa, Australien und Kanada. The company offers its products to retailers, departmental stores, and wholesalers through e-commerce drop shipments and B2B website. Goldiam International Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Goldiam International Limited entwickelte sich von ₹6.9B (FY2022) auf ₹9.8B (FY2026), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.7B (+12.8%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GOLDIAM ist 64% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Luxury Goods · 136 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA CFR | CHF 193.70 | CHF 119.08 | -39% |
| Christian Dior SE DIO | €423.60 | €1,095 | +159% |
| Kering SA KER | €270.60 | €56.23 | -79% |
| Tapestry, Inc TPR | $153.74 | $19.95 | -87% |
| Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 | HK$12.31 | HK$11.51 | -6% |
| The Swatch Group UHRN | CHF 37.90 | CHF 21.48 | -43% |
| Prada S.p.A 1913 | HK$42.22 | HK$64.07 | +52% |
| Pandora A/S PNDORA | kr 771.40 | kr 1,424 | +85% |
| Laopu Gold Co 6181 | HK$359.20 | HK$544.05 | +51% |
| Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL | ₹596.70 | ₹238.57 | -60% |
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Häufige Fragen
Ist Goldiam International Limited (GOLDIAM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GOLDIAM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GOLDIAM?
Wie hoch ist der Umsatz von Goldiam International Limited (GOLDIAM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GOLDIAM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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