GOPAL (GOPAL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. ₹34.6B

G GOPAL GOPAL · NSE

Kurs₹277.20

Fair Value₹100.44

Potenzial-63.8%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹72.44 – ₹125.54

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹250.81 – ₹385.39 · Fair‑Value‑Band ₹72.44 – ₹125.54 · der Kurs von ₹277.20 notiert über dem Fair Value von ₹100.44. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GOPAL (GOPAL) notiert aktuell bei ₹277.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹100.44 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GOPAL einen Umsatz von ₹15.1B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹15.1B

Umsatzwachstum (J/J) +29.0%

Nettomarge 4.9%

Eigenkapitalrendite 16.7%

Free Cashflow −₹1.1B FY2025

KGV 46.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.91

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) +188%

Nettoverschuldung ₹1.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GOPAL entwickelte sich von ₹13.5B (FY2021) auf ₹15.1B (FY2025) — rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹737M (+15.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.8%/Jahr

FY21 ₹13.5B

FY22 ₹13.9B

FY23 ₹14.0B

FY24 ₹14.7B

FY25 ₹15.1B

Nettoergebnis +15.4%/Jahr

FY21 ₹415M

FY22 ₹1.1B

FY23 ₹996M

FY24 ₹190M

FY25 ₹737M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN	CHF 79.00	CHF 57.28	-27%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288	¥33.04	¥25.65	-22%
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,438	₹362.37	-75%
3288 3288	HK$30.26	HK$27.44	-9%
Grupo Bimbo, S.A. BIMBOA	57.10 MXN	72.19 MXN	+26%
Uni-President Enterprises Corp 1216	75.10 TWD	72.54 TWD	-3%

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Häufige Fragen

Ist GOPAL (GOPAL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹100.44 gegenüber einem Kurs von ₹277.20 — rund −64% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GOPAL?

Unser modellbasierter Fair Value für GOPAL liegt bei ₹100.44 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹277.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GOPAL?

GOPAL hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GOPAL (GOPAL)?

GOPAL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹15.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GOPAL?

Die Nettomarge von GOPAL liegt bei rund 4.9% — das Unternehmen behält damit etwa 4.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GOPAL eine Dividende?

GOPAL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.36% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.