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Grupo Carso, S.A. (GPOVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Grupo Carso, S.A. $4,21, Kurs $7,19, Potenzial −41,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GC
Einige Daten
29.09.2026
Einige Daten
29.09.2026
Grupo Carso, S.A.
GPOVF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 4,21 $ · Stark überbewertet (−41,4 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,1 %/J)
!Dünne Margen · 4,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 39/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0002 $ – 10,81 $ · Fair‑Value‑Band 3,16 $ – 5,26 $ · der Kurs von 7,19 $ notiert über dem Fair Value von 4,21 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur, Bauwesen und Energie in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, der Karibik, Europa und international tätig.
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Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur, Bauwesen und Energie in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, der Karibik, Europa und international tätig. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte und verkauft verschiedene Produkte, darunter Elektronik, Haushaltsartikel, Möbel, Kleidung, Pharmazeutika, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bücher, Videos, Musik, Spielzeug, Sportartikel, Mobiltelefone, Technologieprodukte und andere Waren sowie traditionelle mexikanische Gerichte unter den Markennamen Sanborns Cafés, MixUp, iShop, Sears, Dax und Saks Fifth Avenue. Das Unternehmen produziert und vermarktet unter dem Markennamen Condumex außerdem Produkte und Dienstleistungen wie Elektro- und Koaxialkabel, Telekommunikationsausrüstung, Glasfaser, Kfz-Kabelbäume und Rohrleitungen, spezialisierte Industriekomponenten für die Bau- und Infrastruktur-, Energie-, Automobil-, Telekommunikations- und Bergbauindustrie. und beschäftigt sich mit der Installation von Pipelines, der Fertigung und den Dienstleistungen für Petrochemie, Infrastrukturprojekte, Zivilbau und Wohnungsbau. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration, Entdeckung, Produktion, Ausbeutung, Raffinierung, dem Transport, dem Kauf und der Vermarktung von Kohlenwasserstoffen und Mineralien beteiligt. Transport von Erdgas; Exploration, Produktion und Nutzung geothermischer Energie; und Investitionen, Bau und Übertragung von Gaspipelines. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung tätig; Entwurf von Kfz-Kabelbäumen; Entwicklung von Software; Testen eingebetteter Automobilsysteme; und Ingenieurdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Aktienanalyse
Grupo Carso, S.A. (GPOVF) notiert aktuell bei 7,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,21 $ liegt, also 41,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 7,44 $ je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,19 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,15 $, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 3,16 $ (Bear) bis 5,26 $ (Bull), der Kurs von 7,19 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Carso, S.A. entwickelte sich von 125 Mrd. MXN (FY2021) auf 192 Mrd. MXN (FY2025), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,0 Mrd. MXN (−8,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 17,6 Mrd. $ · KGV 31,2 · KUV 1,31 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2300 $ · Nettomarge 4,2 % · Eigenkapitalrendite 6,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 % · Operative Marge 6,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, GPOVF ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,16 $
Fair Value 4,21 $
Bull 5,26 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1739 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
7,88 $
11,50 $
16,62 $
78
Owner Earnings
3,38 $
5,13 $
7,75 $
76
Residualeinkommen
2,78 $
2,86 $
3,06 $
76
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
3,38 $
5,13 $
7,75 $
76
5J-KGV-Exit
4,53 $
6,33 $
8,14 $
72
10J-KGV-Exit
5,62 $
7,43 $
9,50 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,34 $
3,89 $
5,14 $
65
Lynch-Fair-Value
0,8100 $
1,15 $
1,50 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,08 $
2,25 $
3,57 $
66
DDM mehrstufig
1,08 $
1,74 $
2,36 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,09 $
4,12 $
5,15 $
63
KBV-Multiple
2,50 $
3,34 $
4,17 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,77 $
2,38 $
3,55 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,88 $
11,50 $
16,62 $
78
Umsatz-Margen-DCF
5,08 $
7,44 $
10,14 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,78 $
2,86 $
3,06 $
76
Benachrichtige mich, wenn GPOVF den Fair Value erreicht
Leg GPOVF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität
34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
81
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,5 % gegen 6,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in MXN, Mexiko: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,8 %) sind das beim Kurs etwa −11,0 % im Jahr.
GPOVF wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →
Grupo Carso, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 361 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| CK Hutchison Holdings 0001 | 67,25 HK$ | 134,50 HK$ | +100 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
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Alle unterbewerteten Aktien
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist Grupo Carso, S.A. (GPOVF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,21 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 7,19 $, rund −41 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GPOVF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Carso, S.A. liegt bei 4,21 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 7,19 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPOVF?
Grupo Carso, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,21 $ (Stand 29.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,16 $, optimistisches Szenario 5,26 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo Carso, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,21 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 7,19 $ rund −41 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,16 $, optimistisches Szenario 5,26 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Grupo Carso, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 191 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo Carso, S.A. (GPOVF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo Carso, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,1 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GPOVF?
Unsere Modelle diskontieren Grupo Carso, S.A. mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo Carso, S.A. sind das -8,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo Carso, S.A. (GPOVF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo Carso, S.A. um +15,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo Carso, S.A. einpreist (-8,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo Carso, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo Carso, S.A. liegt er bei 4,21 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 7,19 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo Carso, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert GPOVF über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,19 $, Fair Value 4,21 $, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPOVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,19 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,21 $). Bei Grupo Carso, S.A. liegen zwischen beiden 2,98 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo Carso, S.A. wert?
An der Börse wird Grupo Carso, S.A. mit rund 17,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 7,19 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,21 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPOVF?
Unsere Modelle spannen für Grupo Carso, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,16 $, mittleres 4,21 $, optimistisches 5,26 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 7,19 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPOVF?
Grupo Carso, S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,2 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,21 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupo Carso, S.A. (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPOVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo Carso, S.A. notiert bei 7,19 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,47 $ und 11 % über dem Tief von 6,50 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,21 $.
Welche Aktien sind mit Grupo Carso, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo Carso, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 7,19 $, berechneter Fair Value 4,21 $ (−41 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPOVF berechnet?
Wir rechnen Grupo Carso, S.A. mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,21 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo Carso, S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 7,19 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,21 $, das sind rund −41 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo Carso, S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,26 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grupo Carso, S.A. lag 2014 bis 2025 bei +7,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,7 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grupo Carso, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo Carso, S.A. beträgt 17,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo Carso, S.A. liegt bei 1,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Carso, S.A. beträgt 0,2300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 31,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Die Nettomarge von Grupo Carso, S.A. liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo Carso, S.A. liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo Carso, S.A. bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Die operative Marge von Grupo Carso, S.A. liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Der Umsatz von Grupo Carso, S.A. wächst um −0,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Carso, S.A. wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Der freie Cashflow von Grupo Carso, S.A. beträgt 24,1 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo Carso, S.A. (GPOVF)?
Die Nettoverschuldung von Grupo Carso, S.A. beträgt 19,1 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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