GoPro, Inc (GPRO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $137M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2600 bis $0.5200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4812 – $12.59 · Fair‑Value‑Band $0.2600 – $0.5200 · der Kurs von $0.7258 notiert über dem Fair Value von $0.3500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

GoPro, Inc (GPRO) notiert aktuell bei $0.7258, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GoPro, Inc einen Umsatz von $616M bei einer Nettomarge von -20.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.6M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2600 (Bear Case) bis $0.5200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7258 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, GPRO ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.3500) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GoPro, Inc. bietet Kameras, montierbares und tragbares Zubehör sowie Abonnements und Dienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GoPro, Inc. bietet Kameras, montierbares und tragbares Zubehör sowie Abonnements und Dienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Kameras unter den Namen HERO13 Black, HERO12 Black, LIT HERO, HERO, MAX2 und MAX an; und Kamerazubehör, einschließlich Ultra Wide Lens Mod, Macro Lens Mod, ND Filter 4-Pack, Anamorphic Lens Mod, Media Mod und Max Lens Mod 2.0. Das Unternehmen bietet auch ausrüstungsbasierte Halterungen an, darunter Helm-, Lenker-, Überrollbügel- und Stativhalterungen; schwimmende Reittiere wie Handler und Floaty; magnetischer Drehclip, Brustgurt und Kopfgurthalterungen; und Ersatzbatterien, Tauchfilter und Ladezubehör sowie Kabel zum Anschluss von GoPro-Kameras an Computer, Laptops und Fernsehmonitore. Darüber hinaus bietet es Premium-, Premium+- und Quik-Abonnements an, bei denen es sich um Abonnementdienste handelt, die Cloud-Speicher für ihre Inhalte über die mobile Quik-App umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mobil- und Webanwendungen sowie Desktop-Plugins, die einen Medien-Workflow zum Archivieren, Bearbeiten, Erstellen von Storys mit mehreren Clips und zum Teilen von Inhalten im laufenden Betrieb bieten. und ein Sortiment an Lifestyle-Ausrüstung, darunter Taschen, Rucksäcke und Koffer sowie T-Shirts, Hüte und andere Textilien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Einzelhändler, Distributoren und auf GoPro.com. Das Unternehmen hieß früher Woodman Labs, Inc. und änderte seinen Namen im Februar 2014 in GoPro, Inc.. GoPro, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GoPro, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $652M (FY2025), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$93.5M.

GPRO ist 52% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.