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Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Grupo Bimbo, S.A. $4,53, Kurs $3,16, Potenzial +43,4 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GB
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
Grupo Bimbo, S.A.
GRBMF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 4,53 $ · Unterbewertet (+43,4 %)
!Qualität 56/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,2 %/J)
!Dünne Margen · 2,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 37/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,03 $ – 5,52 $ · Fair‑Value‑Band 2,45 $ – 6,61 $ · der Kurs von 3,16 $ notiert unter dem Fair Value von 4,53 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. produziert, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Backwaren. Es bietet geschnittenes Brot, Brötchen und Brötchen, Gebäck, Kuchen, Kekse, Toast, englische Muffins, Bagels, Tortillas und Fladenbrot sowie salzige Snacks.
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Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. produziert, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Backwaren. Es bietet geschnittenes Brot, Brötchen und Brötchen, Gebäck, Kuchen, Kekse, Toast, englische Muffins, Bagels, Tortillas und Fladenbrot sowie salzige Snacks. Das Unternehmen ist in Mexiko, Nordamerika, Mittelamerika, Lateinamerika, Europa und Afrika sowie Asien tätig. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Aktienanalyse
Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF) notiert aktuell bei 3,16 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,53 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 4,73 $ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,16 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,9200 $, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,45 $ (Bear) bis 6,61 $ (Bull), der Kurs von 3,16 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Bimbo, S.A. entwickelte sich von 349 Mrd. MXN (FY2021) auf 427 Mrd. MXN (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,1 Mrd. MXN (−8,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 13,6 Mrd. $ · KGV 19,8 · KUV 0,51 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1600 $ · Nettomarge 2,6 % · Eigenkapitalrendite 10,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,7 % · Operative Marge 7,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, GRBMF ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,45 $
Fair Value 4,53 $
Bull 6,61 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1210 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,25 $
4,72 $
8,64 $
76
Residualeinkommen
1,32 $
1,45 $
1,77 $
76
Wachstums-DCF
2,29 $
4,73 $
8,57 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,25 $
4,72 $
8,64 $
76
Owner Earnings
2,12 $
4,50 $
8,28 $
72
5J-Umsatz-Exit
2,60 $
5,51 $
9,31 $
70
5J-EBITDA-Exit
4,44 $
9,05 $
14,57 $
73
5J-KGV-Exit
0,9800 $
2,39 $
3,89 $
68
10J-Umsatz-Exit
2,29 $
4,95 $
8,69 $
64
10J-EBITDA-Exit
3,62 $
7,44 $
12,82 $
65
10J-KGV-Exit
1,39 $
2,75 $
4,44 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,9700 $
3,43 $
4,62 $
64
Lynch-Fair-Value
0,8100 $
1,15 $
1,50 $
61
PEG = 1,0
0,8100 $
1,15 $
1,50 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
2,29 $
2,95 $
3,53 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,5200 $
1,09 $
1,72 $
66
DDM mehrstufig
0,5200 $
0,9200 $
1,14 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,24 $
2,99 $
3,74 $
63
KUV-Multiple
1,82 $
2,42 $
3,03 $
58
KBV-Multiple
1,82 $
2,42 $
3,03 $
55
EV/EBIT
4,81 $
6,98 $
9,15 $
65
EV/EBITDA
6,38 $
9,07 $
11,76 $
67
EV/Umsatz
2,95 $
4,94 $
6,93 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7600 $
1,02 $
1,53 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,29 $
4,73 $
8,57 $
75
Umsatz-Margen-DCF
2,60 $
5,48 $
8,90 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,32 $
1,45 $
1,77 $
76
ROIC-Compounder
2,52 $
3,82 $
5,53 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,55 $
2,22 $
2,88 $
67
Benachrichtige mich, wenn GRBMF den Fair Value erreicht
Leg GRBMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität
53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
64/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,2 % gegen 8,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in MXN, Mexiko: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,8 %) sind das im Jahr etwa +7,1 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)0,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,9 %
GRBMF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Grupo Bimbo Recognized as One of TIME’s World’s Best Companies
- Grupo Bimbo Reports 73% Growth in Regenerative Agriculture, Reaching More Than 500,000 Acres Hectares
- Grupo Bimbo SAB de CV (BMBOY) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth and ...
Grupo Bimbo, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,53 $ gegenüber einem Kurs von 3,16 $, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GRBMF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Bimbo, S.A. liegt bei 4,53 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,16 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRBMF?
Grupo Bimbo, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,53 $ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,45 $, optimistisches Szenario 6,61 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo Bimbo, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,53 $, gegenüber einem Kurs von 3,16 $ rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,45 $, optimistisches Szenario 6,61 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Grupo Bimbo, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 424 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo Bimbo, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRBMF?
Unsere Modelle diskontieren Grupo Bimbo, S.A. mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo Bimbo, S.A. sind das +10,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo Bimbo, S.A. um +5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo Bimbo, S.A. einpreist (+10,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo Bimbo, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo Bimbo, S.A. liegt er bei 4,53 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,16 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo Bimbo, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GRBMF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,16 $, Fair Value 4,53 $, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRBMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,16 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,53 $). Bei Grupo Bimbo, S.A. liegen zwischen beiden 1,37 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo Bimbo, S.A. wert?
An der Börse wird Grupo Bimbo, S.A. mit rund 13,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,16 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,53 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRBMF?
Unsere Modelle spannen für Grupo Bimbo, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,45 $, mittleres 4,53 $, optimistisches 6,61 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,16 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist GRBMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo Bimbo, S.A. notiert bei 3,16 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,93 $ und 8 % über dem Tief von 2,92 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,53 $.
Welche Aktien sind mit Grupo Bimbo, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo Bimbo, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,16 $, berechneter Fair Value 4,53 $ (+43 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRBMF berechnet?
Wir rechnen Grupo Bimbo, S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,53 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo Bimbo, S.A. liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,16 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,53 $, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo Bimbo, S.A. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,45 $ bis 6,61 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grupo Bimbo, S.A. lag 2014 bis 2025 bei +12,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,1 %, EBIT-Marge +3,5 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grupo Bimbo, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo Bimbo, S.A. beträgt 13,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Bimbo, S.A. liegt bei 19,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo Bimbo, S.A. liegt bei 0,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Bimbo, S.A. beträgt 0,1600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Die Nettomarge von Grupo Bimbo, S.A. liegt bei 2,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo Bimbo, S.A. liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo Bimbo, S.A. bei 10,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Die operative Marge von Grupo Bimbo, S.A. liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Der Umsatz von Grupo Bimbo, S.A. wächst um −3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Bimbo, S.A. wächst um +34,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Der freie Cashflow von Grupo Bimbo, S.A. beträgt 14,3 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo Bimbo, S.A. (GRBMF)?
Die Nettoverschuldung von Grupo Bimbo, S.A. beträgt 180 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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