Graphex Group (GRFXF) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $255M
Graphex Group
GRFXF · US
Fair Value Stand: 29.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (12/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
54‑Monats‑Spanne $0.0013 – $1.10 · der Kurs von $0.0100 notiert über dem Fair Value von $0.0085. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.
Analyse
Graphex Group (GRFXF) notiert aktuell bei $0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $138M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $180M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GRFXF ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 13 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Graphex Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Graphit- und Graphenprodukten in Festlandchina, Hongkong, Macau und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Graphenprodukt und Landschaftsarchitekturdesign tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Graphex Group Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Graphit- und Graphenprodukten in Festlandchina, Hongkong, Macau und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Graphenprodukt und Landschaftsarchitekturdesign tätig. Das Unternehmen bietet kugelförmigen Graphit, beschichteten kugelförmigen Graphit und andere verwandte Graphenprodukte für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch auf Batteriemärkten, Giga-Fabriken, Wachstumstreibern, Graphentechnologie, der Verwendung von sphärischem Graphit und anderen wettbewerbsintensiven Märkten an. Das Unternehmen war früher als Earthasia International Holdings Limited bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Graphex Group Limited. Graphex Group Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Graphex Group entwickelte sich von $391M (FY2021) auf $138M (FY2025), rund −23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$365M.
GRFXF ist 15% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHPN | 1,425 MXN | 942.42 MXN | -34% |
| Rio Tinto Group RIO | A$164.89 | A$81.76 | -50% |
| Grupo México, S.A. GMEXICOB | 199.23 MXN | 187.72 MXN | -6% |
| Vale S.A VALE | $14.89 | $8.95 | -40% |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 58.05 SAR | 33.87 SAR | -42% |
| CMOC Group 603993 | ¥18.20 | ¥16.15 | -11% |
| Fortescue Ltd FMG | A$18.47 | A$18.62 | +1% |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | ¥74.71 | ¥9.55 | -87% |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | ₹521.95 | ₹576.80 | +11% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | ¥39.56 | ¥10.59 | -73% |
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Häufige Fragen
Ist Graphex Group (GRFXF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRFXF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRFXF?
Wie hoch ist der Umsatz von Graphex Group (GRFXF)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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