GRM Overseas Limited (GRMOVER) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹19.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹76.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹28.78 bis ₹76.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ₹38.75 – ₹171.12 · Fair‑Value‑Band ₹28.78 – ₹76.15 · der Kurs von ₹89.66 notiert über dem Fair Value von ₹57.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GRM Overseas Limited (GRMOVER) notiert aktuell bei ₹89.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹57.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GRM Overseas Limited einen Umsatz von ₹17.7B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.78 (Bear Case) bis ₹76.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹89.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GRMOVER ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹110.42) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GRM Overseas Limited beschäftigt sich in Indien mit der Mahlung, Verarbeitung und Vermarktung von Marken- und Nicht-Marken-Basmatireis. Das Unternehmen bietet Gewürze an; und Chakki Fresh Atta sowie ein kochfertiges Biryani-Set. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken 10X, Tanoush, Shakti und Himalaya River.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GRM Overseas Limited beschäftigt sich in Indien mit der Mahlung, Verarbeitung und Vermarktung von Marken- und Nicht-Marken-Basmatireis. Das Unternehmen bietet Gewürze an; und Chakki Fresh Atta sowie ein kochfertiges Biryani-Set. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken 10X, Tanoush, Shakti und Himalaya River. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in den Nahen Osten, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und international. GRM Overseas Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Panipat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GRM Overseas Limited entwickelte sich von ₹11.3B (FY2022) auf ₹17.7B (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹743M (−3.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.