Greenvale Energy Ltd (GRV) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$24.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0240 bis A$0.0275), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0210 – A$0.6300 · Fair‑Value‑Band A$0.0240 – A$0.0275 · der Kurs von A$0.0240 notiert unter dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Greenvale Energy Ltd (GRV) notiert aktuell bei A$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$25.2K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 179.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0240 (Bear Case) bis A$0.0275 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0240 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, GRV ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.0300) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenvale Energy Ltd, ein Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Uran-, Torbanit- und geothermischen Vermögenswerten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenvale Energy Ltd, ein Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Uran-, Torbanit- und geothermischen Vermögenswerten. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Uranexplorationsprojekten im Frühstadium, darunter das Douglas River Project, das Henbury Project und das Elkedra Project im Northern Territory. Darüber hinaus ist das Unternehmen am fortgeschrittenen Explorationsprojekt Oasis in Queensland sowie an den Projekten Alpha Torbanite und Geothermie in Queensland beteiligt. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenvale Energy Ltd entwickelte sich von A$104K (FY2021) auf A$450K (FY2025), rund +44.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.4M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.