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Geo Energy Resources Limited (GRYRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Geo Energy Resources Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GE
Wenige Daten
13.09.2026
Wenige Daten
13.09.2026
Geo Energy Resources Limited
GRYRF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 0,4500 $ · Unterbewertet (+23 %)
!Qualität 51/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +13,2 %/J)
!Dünne Margen · 3,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·0,82 % Dividendenrendite
!Schmaler Burggraben 27/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
54‑Monats‑Spanne 0,1612 $ – 0,5049 $ · Fair‑Value‑Band 0,2400 $ – 0,5800 $ · der Kurs von 0,3647 $ notiert unter dem Fair Value von 0,4500 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Geo Energy Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Produktion und dem Handel von Kohle. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Kohlehandel und Bergbaudienstleistungen. Das Segment Kohlebergbau beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle.
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Geo Energy Resources Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Produktion und dem Handel von Kohle. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohlebergbau, Kohlehandel und Bergbaudienstleistungen. Das Segment Kohlebergbau beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle. Das Segment Kohlehandel befasst sich mit dem Kauf und Verkauf von Kohle von Dritten. Das Segment Mining Services bietet Bergbau-Vertrags- und Projektmanagementdienstleistungen für Bergbauaktivitäten an, die in Bergwerken Dritter durchgeführt werden. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Straßen- und Hafeninfrastruktur sowie Seelogistik tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Stromerzeugung und allgemeine Handelsaktivitäten tätig. Bau- und Transportdienstleistungen; und ist als Multimedia-Anbieter tätig und bietet darüber hinaus Unternehmens- und Managementberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in China, Indonesien, Südkorea, Indien, Vietnam und auf den Philippinen tätig. Geo Energy Resources Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Aktienanalyse
Geo Energy Resources Limited (GRYRF) notiert aktuell bei 0,3647 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4500 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,4500 $ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3647 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0800 $, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2400 $ (Bear) bis 0,5800 $ (Bull), der Kurs von 0,3647 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Geo Energy Resources Limited entwickelte sich von 642 Mio. $ (FY2021) auf 571 Mio. $ (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,8 Mio. $ (−37,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 650 Mio. $ · KGV 36,5 · KUV 1,77 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0100 $ · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 4,9 % · Eigenkapitalrendite 2,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, GRYRF ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2400 $
Fair Value 0,4500 $
Bull 0,5800 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0049 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
0,1000 $
0,1200 $
0,1400 $
74
Residualeinkommen
0,1900 $
0,1900 $
0,1800 $
74
FCF-DCF
0,2500 $
0,4000 $
0,8400 $
73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2500 $
0,4000 $
0,8400 $
73
Owner Earnings
0,1200 $
0,3400 $
0,7500 $
67
5J-Umsatz-Exit
0,2200 $
0,4400 $
0,9100 $
65
5J-EBITDA-Exit
0,2100 $
0,4100 $
0,8100 $
68
5J-KGV-Exit
0,1400 $
0,3500 $
0,6400 $
64
10J-Umsatz-Exit
0,2200 $
0,5700 $
0,8000 $
63
10J-EBITDA-Exit
0,2200 $
0,5400 $
1,08 $
61
10J-KGV-Exit
0,1700 $
0,4000 $
0,7600 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1100 $
0,7400 $
1,04 $
61
Lynch-Fair-Value
0,2800 $
0,4000 $
0,5200 $
59
PEG = 1,0
0,2800 $
0,4000 $
0,5200 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
0,1000 $
0,1200 $
0,1400 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,0500 $
0,0900 $
0,1200 $
66
DDM mehrstufig
0,0500 $
0,0800 $
0,1000 $
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,1600 $
0,2200 $
0,2700 $
63
KUV-Multiple
0,2000 $
0,2700 $
0,3300 $
58
KBV-Multiple
0,2000 $
0,2700 $
0,3300 $
55
EV/EBIT
0,1800 $
0,2700 $
0,3600 $
65
EV/EBITDA
0,1800 $
0,2700 $
0,3600 $
66
EV/Umsatz
0,1900 $
0,3000 $
0,4200 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1200 $
0,1700 $
0,2500 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,2200 $
0,4300 $
0,8000 $
72
Umsatz-Margen-DCF
0,2300 $
0,5200 $
1,07 $
65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,1900 $
0,1900 $
0,1800 $
74
ROIC-Compounder
0,1000 $
0,1200 $
0,1400 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,3100 $
0,4500 $
0,5800 $
65
Benachrichtige mich, wenn GRYRF den Fair Value erreicht
Leg GRYRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
51/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Profitabilität
28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
52
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+42,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−18,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−28 % gegen 1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 11 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
GRYRF beobachten, Alarm bei Änderung →
Geo Energy Resources Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Thermal Coal · 100 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Kohle
Öl & Gas
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10 weitere Thermal Coal-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Shenhua Energy Company 601088 | 47,51 ¥ | 32,14 ¥ | −32 % |
| PT Bayan Resources Tbk., BYAN | 12.350 IDR | 4.727 IDR | −62 % |
| Adani Enterprises Limited ADANIENT | 3.060 ₹ | 891,11 ₹ | −71 % |
| Shaanxi Coal Industry Company 601225 | 26,05 ¥ | 28,66 ¥ | +10 % |
| Yankuang Energy Group 600188 | 21,38 ¥ | 9,98 ¥ | −53 % |
| Coal India Limited COALINDIA | 426,40 ₹ | 464,01 ₹ | +9 % |
| 533278 533278 | 425,60 ₹ | 541,91 ₹ | +27 % |
| China Coal Energy Company 601898 | 14,73 ¥ | 13,91 ¥ | −6 % |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, DSSA | 1.100 IDR | 350,96 IDR | −68 % |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation 002128 | 27,28 ¥ | 20,13 ¥ | −26 % |
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Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Geo Energy Resources Limited (GRYRF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4500 $ gegenüber einem Kurs von 0,3647 $, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GRYRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Geo Energy Resources Limited liegt bei 0,4500 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3647 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRYRF?
Geo Energy Resources Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4500 $ (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2400 $, optimistisches Szenario 0,5800 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Geo Energy Resources Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4500 $, gegenüber einem Kurs von 0,3647 $ rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2400 $, optimistisches Szenario 0,5800 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Geo Energy Resources Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 492 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Geo Energy Resources Limited eine Dividende?
Geo Energy Resources Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Geo Energy Resources Limited (GRYRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Geo Energy Resources Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,3 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRYRF?
Unsere Modelle diskontieren Geo Energy Resources Limited mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,18, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Geo Energy Resources Limited sind das +5,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Geo Energy Resources Limited (GRYRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Geo Energy Resources Limited um +13,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Geo Energy Resources Limited einpreist (+5,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Geo Energy Resources Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Geo Energy Resources Limited liegt er bei 0,4500 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 0,3647 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Geo Energy Resources Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert GRYRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3647 $, Fair Value 0,4500 $, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRYRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3647 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4500 $). Bei Geo Energy Resources Limited liegen zwischen beiden 0,0853 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Geo Energy Resources Limited wert?
An der Börse wird Geo Energy Resources Limited mit rund 650 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 0,3647 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4500 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRYRF?
Unsere Modelle spannen für Geo Energy Resources Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2400 $, mittleres 0,4500 $, optimistisches 0,5800 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 0,3647 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GRYRF?
Geo Energy Resources Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,5 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4500 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 1,3, EV/EBITDA 12,0.
Wie solide ist die Bilanz von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Geo Energy Resources Limited (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRYRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Geo Energy Resources Limited notiert bei 0,3647 $, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5049 $ und 55 % über dem Tief von 0,2357 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4500 $.
Welche Aktien sind mit Geo Energy Resources Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, PT Bayan Resources Tbk.,, Adani Enterprises Limited, Shaanxi Coal Industry Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Geo Energy Resources Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 0,3647 $, berechneter Fair Value 0,4500 $ (+23 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRYRF berechnet?
Wir rechnen Geo Energy Resources Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4500 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Geo Energy Resources Limited liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Geo Energy Resources Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (0,2400 $ bis 0,5800 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Geo Energy Resources Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die Marktkapitalisierung von Geo Energy Resources Limited beträgt 650 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Geo Energy Resources Limited liegt bei 1,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Der Gewinn je Aktie von Geo Energy Resources Limited beträgt 0,0100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die Dividendenrendite von Geo Energy Resources Limited liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die Nettomarge von Geo Energy Resources Limited liegt bei 4,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Geo Energy Resources Limited liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Geo Energy Resources Limited bei 20,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die operative Marge von Geo Energy Resources Limited liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Der Umsatz von Geo Energy Resources Limited wächst um −42,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Der Gewinn je Aktie von Geo Energy Resources Limited wächst um −74,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Der freie Cashflow von Geo Energy Resources Limited beträgt 42,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Geo Energy Resources Limited (GRYRF)?
Die Nettoverschuldung von Geo Energy Resources Limited beträgt 158 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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