Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹63.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹143.97 (Bear) bis ₹231.02 (Bull), Basis ₹186.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹81.48 – ₹297.53 · Fair‑Value‑Band ₹143.97 – ₹231.02 · der Kurs von ₹160.61 notiert unter dem Fair Value von ₹186.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) notiert aktuell bei ₹160.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹186.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited einen Umsatz von ₹109B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹143.97 (Bear Case) bis ₹231.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹160.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, GSFC ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹253.84) gegenüber Wachstums-DCF (₹42.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited produziert und vertreibt Düngemittel und Chemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Düngemittelprodukte und Industrieprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited produziert und vertreibt Düngemittel und Chemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Düngemittelprodukte und Industrieprodukte. Das Unternehmen bietet Düngemittel an, darunter Neem-Harnstoff, Di-Ammoniumphosphat, boriertes NPK, Kalisalz, Ammoniumphosphatsulfat, Gips, Ammoniumsulfat, APS und Mikromischung. Das Unternehmen liefert Industrieprodukte wie Caprolactam, Nylon-6, wasserfreies Ammoniak, Cyclohexanon, Schwefelsäure, technischen Harnstoff, Melamin, Methylethylketoxim, Hydroxylaminsulfat, Cyclohexan, Argongas und Oleum sowie Methanol, Salpetersäure, Ammoniumsulfat, Anon-Anol-Gemisch, Melamincyanurat und Kaliumdihydrogenphosphat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen wasserlösliche Düngemittel an; Produkte auf Schwefelbasis; Produkte für pflanzliche Gewebekulturen; Mikronährstoffe; Pflanzenwachstumsförderer; Bodenverbesserer; Bio-Produkte; und Samen. Darüber hinaus ist es in der Erbringung von Agrardienstleistungen tätig; Handel mit Agrar-Inputprodukten; Bereitstellung von hafen- und logistikbezogenen Dienstleistungen; sowie Aufbereitung und Versorgung von Abwasser. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited entwickelte sich von ₹90.8B (FY2022) auf ₹109B (FY2026), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.7B (−7.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.