Coromandel International Limited (COROMANDEL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹599B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,412). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹686.54 – ₹2,678 · Fair‑Value‑Band ₹846.90 – ₹1,412 · der Kurs von ₹2,069 notiert über dem Fair Value von ₹1,129. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Coromandel International Limited (COROMANDEL) notiert aktuell bei ₹2,069, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,129 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coromandel International Limited einen Umsatz von ₹315B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹846.90 (Bear Case) bis ₹1,412 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,069 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, COROMANDEL ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,251) gegenüber Substanzwert (₹285.70). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coromandel International Limited bietet landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nutrient and Other Allied Business und Crop Protection tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coromandel International Limited bietet landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nutrient and Other Allied Business und Crop Protection tätig. Das Unternehmen bietet Düngemittel an, darunter GroPlus Pro Mg und Gromor Urea Super Phosphate; Bioprodukte bestehend aus MycoRitz und Grovibe; Spezialnährstoffe wie Pixibud, Pixigrow, Nano Urea, Areca Shakti und Coffee Bliss; und Pflanzenschutzprodukte, zu denen Caveco, Marvex, Prachand, Benofit, Rukawat X, Myconil, Eezykil Ultra, Cortus, Victini Z und Toscee gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste wie Drohnenspritzen, Bodentests, Pflanzendiagnose und Wetterinformationen sowie eine E-Commerce-Plattform für Beratung und Bestellung. Das Unternehmen war früher als Coromandel Fertilizers Ltd bekannt und änderte im September 2009 seinen Namen in Coromandel International Limited. Coromandel International Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Coromandel International Limited ist eine Tochtergesellschaft von E.I.D.-Parry (India) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coromandel International Limited entwickelte sich von ₹191B (FY2022) auf ₹315B (FY2026), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.6B (+6.4%/Jahr seit FY2022).

COROMANDEL ist 45% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.