UPL Limited (UPL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹503B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹483.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹447.03 – ₹810.83 · Fair‑Value‑Band ₹334.80 – ₹483.82 · der Kurs von ₹573.00 notiert über dem Fair Value von ₹387.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

UPL Limited (UPL) notiert aktuell bei ₹573.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹387.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UPL Limited einen Umsatz von ₹518B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹175B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹334.80 (Bear Case) bis ₹483.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹573.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, UPL ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,162) gegenüber Dividendendiskontierung (₹97.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Pestizide, Insektizide und Mikronährstoffe in Indien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pflanzenschutz, Saatgut und Non-Agro.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Pestizide, Insektizide und Mikronährstoffe in Indien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Pflanzenschutz, Saatgut und Non-Agro. Das Unternehmen bietet Herbizide, Fungizide, Insektizide, Akarizide, Saatgutbehandlungsmittel, Adjuvantien, Biolösungen, Produkte für die öffentliche Gesundheit, Begasungsmittel, Boden- und Wassertechnologien, agrochemische Produkte und andere landwirtschaftliche Produkte unter den Marken Feroce, Shenzi, Winger und Evolution sowie ProNutiva, eine Lösung für den Pflanzenschutz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Advanta, Alta Seeds, Pacific Seeds und Hannaford Saatgut für Gemüse und Feldfrüchte wie Sorghum, Grünfutter, Mais, Raps, Sonnenblumen, Reis, Weizen und Soja sowie andere Feldfrüchte an, darunter Perlhirse, Biorauchmittel, Hafer, Senf und Luzerne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrie- und Spezialchemikalien wie Phosphor, Cynierung, Phosgenierung und Acrolein an; andere nichtlandwirtschaftliche Produkte; Nacherntelösungen; Bildung und Engagement der Landwirte; Umweltelektronik; und Imkereidienstleistungen und betreibt nurture.farm, eine digitale Plattform für Erzeuger, Bauerngemeinschaften und Lebensmittelsysteme. Es bedient Inputlieferanten, Händler, Landwirte, Lebensmittelgroßhändler/-händler, Lebensmittelhersteller, Lebensmitteleinzelhändler, Verbraucher, Industrieverbände, Medien, Genossenschaften, Regierung, Restaurants, Händler von Agrarchemikalien und Nichtregierungsorganisationen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als United Phosphorus Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2013 in UPL Limited. UPL Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UPL Limited entwickelte sich von ₹460B (FY2022) auf ₹518B (FY2026), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.2B (−14.7%/Jahr seit FY2022).

UPL ist 32% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.