Goosehead Insurance Inc (GSHD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Goosehead Insurance Inc $9,50, Kurs $43,52, Potenzial −78,2 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,84 $ – 167,80 $ · Fair‑Value‑Band 7,12 $ – 11,87 $ · der Kurs von 43,52 $ notiert über dem Fair Value von 9,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Goosehead Insurance, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für Goosehead Financial, LLC, die in den Vereinigten Staaten Dienstleistungen als Privatversicherungsagentur anbietet.
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Goosehead Insurance, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für Goosehead Financial, LLC, die in den Vereinigten Staaten Dienstleistungen als Privatversicherungsagentur anbietet. Das Unternehmen bietet Versicherungsdienstleistungen für Hausbesitzer an; Automobil; Wohneigentum; Überschwemmung, Wind und Erdbeben; Selbstbeteiligung oder Regenschirm; allgemeine Haftpflicht sowie Sach- und Kfz-Versicherung für kleine Unternehmen; Lebensversicherung; sowie Motorrad-, Wohnmobil- und andere Versicherungspolicen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Unternehmens- und Franchise-Standorte. Goosehead Insurance, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westlake, Texas.
Aktienanalyse
Goosehead Insurance Inc (GSHD) notiert aktuell bei 43,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 358,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 48,93 $ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,52 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 9,50 $, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 7,12 $ (Bear) bis 11,87 $ (Bull), der Kurs von 43,52 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Goosehead Insurance Inc entwickelte sich von 151 Mio. $ (FY2021) auf 365 Mio. $ (FY2025), rund +24,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,8 Mio. $ (+50,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GSHD ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,12 $Fair Value 9,50 $Bull 11,87 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8339 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,3 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+36,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)11,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23 % gegen 18 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,6 % beim Kurs und +11,6 % bei den Prognosen.
Goosehead Insurance Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance Brokers · 35 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−78 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite13 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)8 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)16 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum23 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)11,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)4,34× · Teuerste 25 %
P/FCF19,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA19,4× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 62
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 90
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Goosehead Insurance Inc (GSHD) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,50 $ gegenüber einem Kurs von 43,52 $, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GSHD?
Unser modellbasierter Fair Value für Goosehead Insurance Inc liegt bei 9,50 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 43,52 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GSHD?
Goosehead Insurance Inc hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,50 $ (Stand 23.09.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,12 $, optimistisches Szenario 11,87 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Goosehead Insurance Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,50 $, gegenüber einem Kurs von 43,52 $ rund −78 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,12 $, optimistisches Szenario 11,87 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Goosehead Insurance Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 382 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Goosehead Insurance Inc eine Dividende?
Goosehead Insurance Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Goosehead Insurance Inc (GSHD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Goosehead Insurance Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +25,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GSHD?
Unsere Modelle diskontieren Goosehead Insurance Inc mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Goosehead Insurance Inc sind das +18,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Goosehead Insurance Inc (GSHD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Goosehead Insurance Inc um +25,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Goosehead Insurance Inc einpreist (+18,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Goosehead Insurance Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Goosehead Insurance Inc liegt er bei 9,50 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 43,52 $. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Goosehead Insurance Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GSHD über dem berechneten Fair Value: Kurs 43,52 $, Fair Value 9,50 $, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GSHD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (43,52 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,50 $). Bei Goosehead Insurance Inc liegen zwischen beiden 34,02 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Goosehead Insurance Inc wert?
An der Börse wird Goosehead Insurance Inc mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 43,52 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,50 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GSHD?
Unsere Modelle spannen für Goosehead Insurance Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,12 $, mittleres 9,50 $, optimistisches 11,87 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 43,52 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GSHD?
Goosehead Insurance Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,50 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 4,3, EV/EBITDA 19,4.
Wie solide ist die Bilanz von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Goosehead Insurance Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GSHD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Goosehead Insurance Inc notiert bei 43,52 $, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 78,37 $ und 27 % über dem Tief von 34,37 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,50 $.
Welche Aktien sind mit Goosehead Insurance Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Marsh & McLennan Companies, Inc, Aon plc, Arthur J. Gallagher & Co, Willis Towers Watson Public Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Goosehead Insurance Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 43,52 $, berechneter Fair Value 9,50 $ (−78 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GSHD berechnet?
Wir rechnen Goosehead Insurance Inc mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,50 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Goosehead Insurance Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 43,52 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,50 $, das sind rund −78 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Goosehead Insurance Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Goosehead Insurance Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die Marktkapitalisierung von Goosehead Insurance Inc beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Goosehead Insurance Inc liegt bei 2,46 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Der Gewinn je Aktie von Goosehead Insurance Inc beträgt 1,14 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die Dividendenrendite von Goosehead Insurance Inc liegt bei 11,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die Nettomarge von Goosehead Insurance Inc liegt bei 7,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Goosehead Insurance Inc liegt bei 176 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Goosehead Insurance Inc bei 8,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die operative Marge von Goosehead Insurance Inc liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Der Umsatz von Goosehead Insurance Inc wächst um +23,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Der Gewinn je Aktie von Goosehead Insurance Inc wächst um +112 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Der freie Cashflow von Goosehead Insurance Inc beträgt 86,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Goosehead Insurance Inc (GSHD)?
Die Nettoverschuldung von Goosehead Insurance Inc beträgt 318 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026