Garden Stage Limited Ordinary Shares (GSIW) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 49,4 Mio. $
Garden Stage Limited Ordinary Shares
GSIW · US
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −45.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 448 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($1.82 bis $3.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
33‑Monats‑Spanne $9.54 – $3,100 · Fair‑Value‑Band $1.82 – $3.44 · der Kurs von $15.09 notiert über dem Fair Value von $2.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Garden Stage Limited Ordinary Shares (GSIW) notiert aktuell bei $15.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garden Stage Limited Ordinary Shares einen Umsatz von 8,1 Mio. $ bei einer Nettomarge von -93.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.4%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.82 (Bear Case) bis $3.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, GSIW ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 8
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Garden Stage Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Es bietet Wertpapierhandels- und Maklerdienstleistungen an; Underwriting- und Platzierungsdienstleistungen; Anlageberatungsdienste; Due-Diligence-Dienstleistungen; Einführungs- und Empfehlungsdienste; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen wie Konto- und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Garden Stage Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Es bietet Wertpapierhandels- und Maklerdienstleistungen an; Underwriting- und Platzierungsdienstleistungen; Anlageberatungsdienste; Due-Diligence-Dienstleistungen; Einführungs- und Empfehlungsdienste; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen wie Konto- und Fondsverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Garden Stage Limited ist eine Tochtergesellschaft von Oriental Moon Tree Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Garden Stage Limited Ordinary Shares entwickelte sich von $6.0M (FY2021) auf $5.4M (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.3M.
GSIW ist 82% überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 452 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | $214.23 | $138.97 | -35% |
| The Goldman Sachs Group GS | $1,037 | $756.89 | -27% |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | $109.34 | $66.17 | -39% |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | $94.91 | $30.94 | -67% |
| Macquarie Group MQG | A$260.08 | A$75.58 | -71% |
| CITIC Securities Company 600030 | ¥27.70 | ¥17.68 | -36% |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | ¥18.02 | ¥18.62 | +3% |
| East Money Information Co 300059 | ¥19.83 | ¥4.77 | -76% |
| CSC Financial Co 601066 | ¥25.70 | ¥14.17 | -45% |
| Huatai Securities Co 601688 | ¥19.39 | ¥19.26 | -1% |
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Häufige Fragen
Ist Garden Stage Limited Ordinary Shares (GSIW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GSIW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GSIW?
Wie hoch ist der Umsatz von Garden Stage Limited Ordinary Shares (GSIW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GSIW?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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