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Grupo Herdez, S.A. (GUZOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Grupo Herdez, S.A. $8,45, Kurs $2,90, Potenzial +191,4 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GH
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Grupo Herdez, S.A.
GUZOF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 8,45 $ · Stark unterbewertet (+191,4 %)
✓Qualität 67/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 52,5 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 69/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1322 $ – 4,12 $ · Fair‑Value‑Band 5,02 $ – 12,05 $ · der Kurs von 2,90 $ notiert unter dem Fair Value von 8,45 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., ein Lebensmittelunternehmen, bietet verarbeitete Lebensmittel in Mexiko und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Momentum, Konserven und Export tätig.
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Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., ein Lebensmittelunternehmen, bietet verarbeitete Lebensmittel in Mexiko und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Momentum, Konserven und Export tätig. Das Unternehmen bietet Bio-Lebensmittel an; Pasta; Pasta, würzige, ketchupartige, hausgemachte, scharfe, Worcestershire-, Soja-, Teriyaki-, Koch-, gekühlte und Taco-Saucen; Kaffee und Kaffeekapseln; Oliven; Chilis, Dips, Salsas, Gewürze, Tortillas und Tortillachips; Fertiggetränke; gemahlene Tomate; gefrorene mexikanische Gerichte; Maulwürfe; Gemüsekonserven; Ziegen- und Mozzarellakäse; Senf; gefrorenes Eis am Stiel und Eis; Thunfisch, Bohnen, Dips, Guacamole und Gemüsesaft; und Enchiladas. Es bietet auch Hummus, trockenes Jocoque und Fladenbrot; Salatdressings, Gewürze, Mayonnaise, Marmeladen und Tees; Joghurt; gesunde Snacks und Nahrungsergänzungsmittel; verarbeitete Avocado; Nährstoffriegel, Süßwaren und Backmehl; Tomatenpüree; Hülsenfrüchte; Honig; Marmelade; und Haushaltsverpackungen wie Aluminiumfolie sowie Kunststoff-, Wachs- und wiederverschließbare Beutel. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein mexikanisches Restaurant. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Aires de Campo, Barilla, Blasón, Bu´falo, Carlota, Del Fuerte, Doña María, Embasa, Flaveur, Frank's RedHot, French's, Herdez, Libanius, Liguria, McCormick, Helados Nestle´, Señor Cactus, Yemina, Chi-Chi's, Wholly Guacamole, Betty Crocker, Cinammon Toast Crunch Treats, Fiber One, Marken Häagen-Dazs, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-ups, Kikkoman, Larabar, Lucky Charms, Pillsbury, Nature Valley, Reynolds, General Mills, Nutrisa, Moyo, Chilim Balam, Cielito Querido Café, Onei, Don Miguel, La Victoria und Golden Grahams. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Compañía Comercial herdez S.A. bekannt und änderte seinen Namen in Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. im Jahr 1991.Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. ist eine Tochtergesellschaft von Hechos Con Amor S.A. de C.V.
Aktienanalyse
Grupo Herdez, S.A. (GUZOF) notiert aktuell bei 2,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,03 $ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,90 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,84 $, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 5,02 $ (Bear) bis 12,05 $ (Bull), der Kurs von 2,90 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Herdez, S.A. entwickelte sich von 26,2 Mrd. MXN (FY2021) auf 38,6 Mrd. MXN (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. MXN (+25,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 933 Mio. $ · KGV 9,4 · KUV 0,43 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3100 $ · Nettomarge 4,6 % · Eigenkapitalrendite 16,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,1 % · Operative Marge 11,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, GUZOF ist mit 191 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,02 $
Fair Value 8,45 $
Bull 12,05 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2344 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,22 $
7,03 $
11,06 $
79
Wachstums-DCF
4,20 $
6,76 $
10,27 $
77
Owner Earnings
3,64 $
6,11 $
9,67 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,22 $
7,03 $
11,06 $
79
Owner Earnings
3,64 $
6,11 $
9,67 $
75
5J-Umsatz-Exit
5,25 $
9,53 $
15,20 $
71
5J-EBITDA-Exit
7,21 $
13,40 $
20,94 $
73
5J-KGV-Exit
3,81 $
6,68 $
9,81 $
70
10J-Umsatz-Exit
4,58 $
8,22 $
13,50 $
65
10J-EBITDA-Exit
5,94 $
10,75 $
17,70 $
66
10J-KGV-Exit
3,91 $
6,36 $
9,56 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,08 $
8,18 $
11,11 $
64
Lynch-Fair-Value
2,02 $
2,88 $
3,75 $
61
PEG = 1,0
2,02 $
2,88 $
3,75 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
4,38 $
5,09 $
5,67 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,43 $
6,18 $
8,51 $
68
DDM mehrstufig
3,43 $
5,65 $
6,61 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
4,82 $
6,42 $
8,03 $
63
KUV-Multiple
3,90 $
5,20 $
6,50 $
58
KBV-Multiple
2,98 $
3,98 $
4,97 $
55
EV/EBIT
11,31 $
15,34 $
19,37 $
66
EV/EBITDA
10,20 $
13,86 $
17,52 $
67
EV/Umsatz
6,16 $
9,13 $
12,10 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3600 $
0,4800 $
0,7200 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,20 $
6,76 $
10,27 $
77
Umsatz-Margen-DCF
5,25 $
9,45 $
14,60 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,51 $
1,84 $
3,03 $
74
ROIC-Compounder
4,75 $
5,94 $
7,23 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,59 $
5,13 $
6,67 $
67
Benachrichtige mich, wenn GUZOF den Fair Value erreicht
Leg GUZOF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Profitabilität
66
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
79
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
86/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20,7 % gegen 11,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in MXN, Mexiko: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,8 %) sind das beim Kurs etwa −4,5 % im Jahr.
GUZOF beobachten, Alarm bei Änderung →
Grupo Herdez, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 639 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist Grupo Herdez, S.A. (GUZOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,45 $ gegenüber einem Kurs von 2,90 $, rund +191 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GUZOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Herdez, S.A. liegt bei 8,45 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,90 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GUZOF?
Grupo Herdez, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,45 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,02 $, optimistisches Szenario 12,05 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo Herdez, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,45 $, gegenüber einem Kurs von 2,90 $ rund +191 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,02 $, optimistisches Szenario 12,05 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Grupo Herdez, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 38,9 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo Herdez, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GUZOF?
Unsere Modelle diskontieren Grupo Herdez, S.A. mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo Herdez, S.A. sind das -1,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo Herdez, S.A. (GUZOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo Herdez, S.A. um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo Herdez, S.A. einpreist (-1,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo Herdez, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo Herdez, S.A. liegt er bei 8,45 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,90 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo Herdez, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GUZOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,90 $, Fair Value 8,45 $, rund +191 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GUZOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,90 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,45 $). Bei Grupo Herdez, S.A. liegen zwischen beiden 5,55 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo Herdez, S.A. wert?
An der Börse wird Grupo Herdez, S.A. mit rund 933 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,90 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,45 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GUZOF?
Unsere Modelle spannen für Grupo Herdez, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,02 $, mittleres 8,45 $, optimistisches 12,05 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,90 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GUZOF?
Grupo Herdez, S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,45 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupo Herdez, S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GUZOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo Herdez, S.A. notiert bei 2,90 $, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,12 $ und 4 % über dem Tief von 2,78 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,45 $.
Welche Aktien sind mit Grupo Herdez, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo Herdez, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,90 $, berechneter Fair Value 8,45 $ (+191 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GUZOF berechnet?
Wir rechnen Grupo Herdez, S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,45 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo Herdez, S.A. liegt aktuell 66 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,90 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,45 $, das sind rund +191 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo Herdez, S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,02 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (5,02 $ bis 12,05 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grupo Herdez, S.A. lag 2014 bis 2025 bei +10,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,1 %, EBIT-Marge +0,6 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grupo Herdez, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo Herdez, S.A. beträgt 933 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo Herdez, S.A. liegt bei 0,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Herdez, S.A. beträgt 0,3100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Die Nettomarge von Grupo Herdez, S.A. liegt bei 4,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo Herdez, S.A. liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo Herdez, S.A. bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Die operative Marge von Grupo Herdez, S.A. liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Der Umsatz von Grupo Herdez, S.A. wächst um +5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Herdez, S.A. wächst um +43,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Der freie Cashflow von Grupo Herdez, S.A. beträgt 2,2 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo Herdez, S.A. (GUZOF)?
Die Nettoverschuldung von Grupo Herdez, S.A. beträgt 7,9 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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