GWR Group (GWR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$34.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2400 bis A$0.5500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0520 – A$0.4250 · Fair‑Value‑Band A$0.2400 – A$0.5500 · der Kurs von A$0.1400 notiert unter dem Fair Value von A$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

GWR Group (GWR) notiert aktuell bei A$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GWR Group einen Umsatz von A$1.6M bei einer Nettomarge von -39.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$38.8M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2400 (Bear Case) bis A$0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, GWR ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.11) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GWR Group Limited erkundet, bewertet und entwickelt Bergbauprojekte in Australien. Das Unternehmen sucht nach Magnesit-, Wolfram- und Goldvorkommen. Das Unternehmen hält einen Anteil von 70 % am Magnesitprojekt Prospect Ridge im Nordwesten Tasmaniens.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GWR Group Limited erkundet, bewertet und entwickelt Bergbauprojekte in Australien. Das Unternehmen sucht nach Magnesit-, Wolfram- und Goldvorkommen. Das Unternehmen hält einen Anteil von 70 % am Magnesitprojekt Prospect Ridge im Nordwesten Tasmaniens. Das Unternehmen war früher als Golden West Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2013 seinen Namen in GWR Group Limited. GWR Group Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GWR Group entwickelte sich von A$672 (FY2021) auf A$4.1M (FY2025), rund +784.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$8.4M (+2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.