GXO Logistics, Inc (GXO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $6.2B
GXO Logistics, Inc
GXO · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von $5.65 auf $10.09 (+78.5%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($7.07 bis $13.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $31.53 – $103.57 · Fair‑Value‑Band $7.07 – $13.12 · der Kurs von $48.23 notiert über dem Fair Value von $10.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
GXO Logistics, Inc (GXO) notiert aktuell bei $48.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GXO Logistics, Inc einen Umsatz von $13.5B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.0B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.07 (Bear Case) bis $13.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GXO ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 20 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
GXO Logistics, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Logistikdienstleistungen an. Es bietet Lagerhaltung und Vertrieb, Auftragsabwicklung, E-Commerce, Rückführungslogistik und andere Lieferkettendienstleistungen. Zum 31. Dezember 2025 war das Unternehmen in 1.043 Einrichtungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GXO Logistics, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Logistikdienstleistungen an. Es bietet Lagerhaltung und Vertrieb, Auftragsabwicklung, E-Commerce, Rückführungslogistik und andere Lieferkettendienstleistungen. Zum 31. Dezember 2025 war das Unternehmen in 1.043 Einrichtungen tätig. Das Unternehmen bedient eine Reihe von Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Omnichannel-Einzelhandel, Technologie und Unterhaltungselektronik, Lebensmittel und Getränke, Industrie und Fertigung, Konsumgüter und anderen Branchen. GXO Logistics, Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GXO Logistics, Inc entwickelte sich von $7.9B (FY2021) auf $13.2B (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.0M (−32.4%/Jahr seit FY2021).
GXO ist 79% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- DP World baut sein Logistikgeschäft in Großbritannien durch die Übernahme von sechs britischen Lebensmittelstandorten von GXO aus
- DP World développe ses activités logistiques au Royaume-Uni en reprenant six sites de GXO dédiés au secteur alimentaire
- GXO Logistics CEO Patrick Kelleher: What Wall Street is missing about the stock
- DP World Grows UK Logistics Operations With Transfer of Six UK Grocery Sites From GXO
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $117.72 | $104.58 | -11% |
| FedEx Corporation FDX | $314.69 | $347.68 | +10% |
| Deutsche Post AG DHL | €57.22 | €53.18 | -7% |
| DSV A/S DSV | kr 1,660 | kr 712.57 | -57% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 209.90 | CHF 147.92 | -30% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $291.41 | $133.80 | -54% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $193.50 | $86.56 | -55% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $172.02 | $115.95 | -33% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$181.40 | HK$241.93 | +33% |
GXO Logistics, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist GXO Logistics, Inc (GXO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GXO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GXO?
Wie hoch ist der Umsatz von GXO Logistics, Inc (GXO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GXO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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