The Gym Group (GYM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 360M GBX

TG The Gym Group GYM · LSE

Kurs£2.06

Fair Value£0.8600

Potenzial-58.3%

Qualität51/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 3.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Schmaler Burggraben 38/100

Evidenz: Hoch Spanne £0.6000 – £1.17 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert

Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von £0.9400 auf £0.8600 (−8.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (£0.6000 bis £1.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.8240 – £3.13 · Fair‑Value‑Band £0.6000 – £1.17 · der Kurs von £2.06 notiert über dem Fair Value von £0.8600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

The Gym Group (GYM) notiert aktuell bei £2.06, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.8600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Gym Group einen Umsatz von £245M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £407M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.6000 (Bear Case) bis £1.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, GYM ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF £3.56 £6.57 £11.62 80

Residualeinkommen £0.5900 £0.5800 £0.5200 76

Umsatz-Margen-DCF £1.83 £3.27 £5.38 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF £3.75 £6.14 £12.25 38

Owner Earnings £1.73 £3.88 £7.79 31

5J-Umsatz-Exit £1.83 £3.10 £5.30 39

5J-EBITDA-Exit £4.10 £8.07 £14.79 41

5J-KGV-Exit £1.47 £2.45 £3.58 38

10J-Umsatz-Exit £2.42 £4.13 £6.06 36

10J-EBITDA-Exit £3.92 £7.97 £15.14 37

10J-KGV-Exit £2.23 £3.52 £5.41 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd £0.2900 £1.96 £2.74 54

Lynch-Fair-Value £0.5700 £0.8200 £1.07 50

PEG = 1,0 £0.5700 £0.8200 £1.07 46

Ertragskraftwert (EPV) £0.9400 £1.11 £1.26 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell £0.0900 £0.1600 £0.2100 70

DDM mehrstufig £0.0900 £0.1400 £0.1700 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple £0.7000 £0.9400 £1.17 63

KUV-Multiple £0.5400 £0.7200 £0.9000 58

KBV-Multiple £0.5400 £0.7200 £0.9000 55

EV/EBIT £2.06 £2.86 £3.65 53

EV/EBITDA £4.49 £6.10 £7.71 54

EV/Umsatz £0.8400 £1.35 £1.86 43

Substanzwert

NCAV (Graham) £0.4100 £0.5500 £0.8100 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF £3.56 £6.57 £11.62 80

Umsatz-Margen-DCF £1.83 £3.27 £5.38 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen £0.5900 £0.5800 £0.5200 76

ROIC-Compounder £1.02 £1.51 £1.87 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV £0.8100 £1.16 £1.51 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£3.88) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 245M GBX

Umsatzwachstum (J/J) +8.5%

Nettomarge 3.0%

Eigenkapitalrendite 5.4%

Free Cashflow 56.8M GBX FY2025

KGV 48.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.9%

Gewinn je Aktie (TTM) £0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -3.3%

Nettoverschuldung 407M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 30

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 43

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 23

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 68

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 69

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 84

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 70

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Gym Group plc betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ein Netzwerk von Fitnessstudios unter dem Markennamen Gym Group im Vereinigten Königreich. Es fungiert auch als Fitnessbetreiber. Die Gym Group plc wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Gym Group entwickelte sich von £106M (FY2021) auf £245M (FY2025), rund +23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £7.4M.

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

£245M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+8.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+24.9%

Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+20.3%

Umsatz +23.3%/Jahr

FY21 £106M

FY22 £173M

FY23 £204M

FY24 £226M

FY25 £245M

Nettoergebnis

FY21 −£35.4M

FY22 −£19.3M

FY23 −£8.4M

FY24 £4.4M

FY25 £7.4M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The Gym Group · Fair Value
£0.8600 −58%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GYM" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">The Gym Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">£0.8600</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−58%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Gym Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GYM

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −58% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 13% · Über dem Median

Umsatzwachstum 9% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.44× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 51.8× · Teurer als 75% der Peers

KBV 3.43× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.99× · Teurer als der Median

P/FCF 8.6× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 9.9× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 14

ZUKUNFT 43 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 22 · Sektor 19

GESUNDHEIT 78 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 51

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020	HK$74.15	HK$119.29	+61%
Pop Mart International Group 9992	HK$160.20	HK$227.30	+42%
Amer Sports, Inc AS	$36.44	$16.16	-56%
Hasbro, Inc HAS	$81.55	$83.38	+2%
Life Time Group LTH	$42.15	$16.15	-62%
Acushnet Holdings GOLF	$114.78	$37.79	-67%
Li Ning Company 2331	HK$14.80	HK$29.26	+98%
Benefit Systems S.A BFT	5,255 PLN	3,714 PLN	-29%
Ninebot Limited 689009	¥37.82	¥39.17	+4%
Asmodee Group ASMDEEB	kr 145.70	kr 41.90	-71%

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Häufige Fragen

Ist The Gym Group (GYM) über- oder unterbewertet?

Stand 14.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £0.8600 gegenüber einem Kurs von £2.06, rund −58% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von GYM?

Unser modellbasierter Fair Value für The Gym Group liegt bei £0.8600 (Stand 14.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £2.06.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GYM?

The Gym Group hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von The Gym Group (GYM)?

The Gym Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £245M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GYM?

Die Nettomarge von The Gym Group liegt bei rund 3.0%, das Unternehmen behält damit etwa 3.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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