Gyre Therapeutics, Inc (GYRE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $606M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.85 – $48.29 · Fair‑Value‑Band $0.8500 – $1.42 · der Kurs von $6.67 notiert über dem Fair Value von $1.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gyre Therapeutics, Inc (GYRE) notiert aktuell bei $6.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gyre Therapeutics, Inc einen Umsatz von $117M bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $36.1M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8500 (Bear Case) bis $1.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, GYRE ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($5.94) gegenüber Substanzwert ($0.7300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gyre Therapeutics, Inc., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung niedermolekularer, entzündungshemmender und antifibrotischer Medikamente gegen Organfibrose.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gyre Therapeutics, Inc., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung niedermolekularer, entzündungshemmender und antifibrotischer Medikamente gegen Organfibrose. Das Unternehmen bietet ETUARY (Pirfenidon) an, ein antifibrotisches Medikament, das für die Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose zugelassen ist; und in Phase-3-Studien zur Behandlung von Pneumokoniose. Es ist außerdem an der Entwicklung von F351 (Hydronidon), einem Strukturderivat von ETUARY, im Rahmen von Phase-3-Studien zur Behandlung chronischer Hepatitis B (CHB)-assoziierter Leberfibrose beteiligt; und schloss Phase-1-Studien zur Behandlung von Leberfibrose im Zusammenhang mit metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis ab. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen F573, das sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von akutem/akut-chronischem Leberversagen befindet. Zu den präklinischen Produkten gehören außerdem F230 zur Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie; und F528 zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen. Gyre Therapeutics, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Gyre Therapeutics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von GNI USA, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gyre Therapeutics, Inc entwickelte sich von $7.3M (FY2021) auf $117M (FY2025), rund +99.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.0M.

GYRE ist 83% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.