The Hain Celestial Group Inc (HAIN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 54,7 Mio. $

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.61 bis $5.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4915 – $48.09 · Fair‑Value‑Band $2.61 – $5.27 · der Kurs von $0.8740 notiert unter dem Fair Value von $2.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Hain Celestial Group Inc (HAIN) notiert aktuell bei $0.8740, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Hain Celestial Group Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -35.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 725 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.61 (Bear Case) bis $5.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8740 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HAIN ist mit 199% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.53) gegenüber Multiplikatoren ($3.53). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hain Celestial Group, Inc. produziert, vermarktet und verkauft Bio- und Naturprodukte in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hain Celestial Group, Inc. produziert, vermarktet und verkauft Bio- und Naturprodukte in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Europa und international. Das Unternehmen bietet Säuglingsnahrung an; Säuglings- und Kleinkindnahrung, Zerealien für Säuglinge, Babynahrungsbeutel, Snacks und gefrorene Kleinkind- und Kindernahrung; pflanzliche Getränke wie Soja, Reis, Hafer, Cashew und Dinkel; und Gewürze sowie fleischlose Gerichte und Mahlzeiten. Es bietet auch Speise- und Küchenöle, Essige und Gewürze an. Nähröle und Nahrungsergänzungsmittel; Brühe und Suppen; Joghurt; Desserts und Kaffeeweißer; und Nussbutter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen warme Desserts, gekühlte und gefrorene alternative Fleischsnacks und Mahlzeiten, Gemüse und Linsen, Marmeladen, Fruchtaufstriche, Gelees, Honig, natürliche Süßstoffe, Sirupe, Dessertsaucen und Marmeladenprodukte sowie andere Lebensmittelprodukte an. Darüber hinaus werden Snackprodukte wie Kartoffel-, Wurzelgemüse- und andere exotische Gemüsechips, Strohhalme und Tortillachips angeboten. und Körperpflegeprodukte, darunter Hand-, Haut-, Haar- und Sonnenschutzprodukte, Mundpflegeprodukte sowie Deodorants, Babynahrung, Sonnenschutzmittel und andere Produkte unter den Markennamen Alba Botanica, Avalon Organics, Earth's Best, JASON, Live Clean und Queen Helene. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Celestial Seasonings Kräuter-, Grün-, Schwarz-, Wellness-, Rooibos- und Chai-Tee an. Es verkauft Vorratsprodukte unter den Marken Spectrum, Spectrum Essentials, MaraNatha, Imagine Broth, Hain Pure Foods und Health Valley. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Spezial- und Naturkosthändler, Supermärkte, Naturkostläden, Massenmarkt- und E-Commerce-Einzelhändler, Food-Service-Kanäle und -Clubs sowie Drogerien und Convenience-Stores. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hoboken, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Hain Celestial Group Inc entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$531M.

HAIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.