Haleos Labs Limited (HALEOSLABS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹4.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,260). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹678.46 bis ₹1,260) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹484.70 – ₹1,746 · Fair‑Value‑Band ₹678.46 – ₹1,260 · der Kurs von ₹1,484 notiert über dem Fair Value von ₹969.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Haleos Labs Limited (HALEOSLABS) notiert aktuell bei ₹1,484, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹969.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haleos Labs Limited einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹678.46 (Bear Case) bis ₹1,260 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,484 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, HALEOSLABS ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,099) gegenüber Dividendendiskontierung (₹18.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haleos Labs Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und Zwischenprodukten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haleos Labs Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und Zwischenprodukten in Indien. Das Unternehmen bietet Wirkstoffe und Zwischenprodukte in den Bereichen Geschwürbekämpfung, Migräne, Bluthochdruck, erektile Dysfunktion, Krebs, Pilzbefall, Fettleibigkeit, Brechmittel, Antidepressiva, Wurmmittel, Infektionskrankheiten, Gicht, Krampfmittel, Viren und Anästhesie sowie Antihistaminika, Diuretika, Haarausfall und ophthalmologische Wirkstoffe an Produkte. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als SMS Lifesciences India Limited bekannt und änderte im August 2025 seinen Namen in Haleos Labs Limited. Haleos Labs Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haleos Labs Limited entwickelte sich von ₹3.5B (FY2022) auf ₹3.3B (FY2026), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹173M (−9.1%/Jahr seit FY2022).

HALEOSLABS ist 35% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.