Hansa Investment Company Ltd (HANA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 644 Mio. GBX · ISIN BMG428941089

Was ist Hansa Investment Company Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,88 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,54 £ – 3,34 £ · Fair‑Value‑Band 4,88 £ – 8,14 £ · der Kurs von 3,30 £ notiert unter dem Fair Value von 6,51 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hansa Investment Company Ltd (HANA) notiert aktuell bei 3,30 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,51 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 21 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hansa Investment Company Ltd einen Umsatz von 30,4 Mio. £ bei einer Nettomarge von 75,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 92,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 178 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,88 £ (Bear Case) bis 8,14 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,30 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, HANA ist mit 97 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0828 £ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,51 £) gegenüber Substanzwert (5,13 £). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hansa Investment Company Limited ist ein geschlossener Aktiendachfonds, der von der Hanseatic Asset Management LBG aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird gemeinsam von Hansa Capital Partners LLP verwaltet. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hansa Investment Company Limited ist ein geschlossener Aktiendachfonds, der von der Hanseatic Asset Management LBG aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds wird gemeinsam von Hansa Capital Partners LLP verwaltet. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert hauptsächlich in Value-Aktien von Unternehmen, die sich in besonderen Situationen befinden, mit Schwerpunkt auf Small-Cap-Unternehmen. Der Fonds investiert auch über andere Drittfonds. Es vergleicht die Leistung seiner Portfolios mit dem FTSE All Share Index und dem MSCI All Country World & Frontier Markets Index. Der Fonds war zuvor unter dem Namen Hansa Trust PLC bekannt. Hansa Investment Company Limited wurde 1912 gegründet und hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hansa Investment Company Ltd entwickelte sich von 20,2 Mio. £ (FY2022) auf 30,9 Mio. £ (FY2026), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 131 Mio. £ (+62,3 %/Jahr seit FY2022).

HANA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen