Hofseth BioCare ASA (HBC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · NO · Marktkap. 651M NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 1.70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.12 – kr 8.30 · Fair‑Value‑Band kr 1.70 – kr 2.84 · der Kurs von kr 1.33 notiert unter dem Fair Value von kr 2.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Hofseth BioCare ASA (HBC) notiert aktuell bei kr 1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 2.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hofseth BioCare ASA einen Umsatz von 256M NOK bei einer Nettomarge von -52.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 191M NOK. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.70 (Bear Case) bis kr 2.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HBC ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hofseth BioCare ASA produziert und vertreibt Gesundheitsnahrungsprodukte für Menschen und Haustiere in Norwegen, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland, der Türkei, dem übrigen Europa, Japan, Asien und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hofseth BioCare ASA produziert und vertreibt Gesundheitsnahrungsprodukte für Menschen und Haustiere in Norwegen, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland, der Türkei, dem übrigen Europa, Japan, Asien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet ProGo an, ein bioaktives Peptid zur Gewichtskontrolle und Stoffwechselgesundheit; OmeGo, ein Fischöl, das ein vollständiges Spektrum an Fettsäuren und Omegas bietet; CalGo und NT-II, Kalzium-Kollagen-Komplexe, die die Gesundheit von Gelenken und Knochen unterstützen; CollaGo; und PetGo, ein nicht lösliches Protein. Hofseth BioCare ASA wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ålesund, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hofseth BioCare ASA entwickelte sich von kr 87.6M (FY2021) auf kr 256M (FY2025), rund +30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 135M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.